Tarea 1 Administración financiera de efectivo

Tarea 1
Administración financiera de efectivo
1. Empresa ZAZ, S.A
Desembolso 500 000
Costo de reposición 400
Tasa de interés 6%

A) Costo mínimo (Baumol)Costo total, saldo óptimo

Los 81,649.65 es lo que le cuesta a la empresa convertir los valores a efectivo, antes de que se quede sin dinero o en cero, esta cantidad es la óptima para no llegar a cerocomo dice el Baumol, en su grafica de sierra, este es el promedio para que cuando pida dinero la cantidad no sea grande.

B) Si la empresa lo esta tomando en cuanta al 50% es:
Desembolso 1’ 000000
Costo de reposición 400
Tasa de interés 6%

C) Costo mínimo (Baumol)




La empresa ZAZ, S.A, Si esta trabando al 50% de su óptimo, ya que el total de este es muy alto,es demasiado efectivo, y será dinero ocioso, por eso trabaja con la mitad de su saldo óptimo.

D) El impacto que tiene la empresa, tiene la mitad de lo optimo trabajando y pensando óptimamentedebería estar trabando la otra mitad de este en otras operaciones, la desventaja de resto es que en caso de cumplir con Baumol sea sin dinero, el préstamo será mayor.

E) Reporte.

ZAZ, S.A
Reportede efectivo

La empresa ZAZ, S.A debería no debería cambiar su política de efectivo ya que el saldo que esta ocupando es el óptimo, aunque se este trabando al 50%, este manejo es correcto ya que sse tiene trabando todo el dinero en lo mismo puede llegar a cumplirse la grafica de sierra de Baumol, y puede que llegue a cero y sea perdida, y para esto se tendría que pedir un préstamo muy alto ya la compañía no le favorecerá, el otro 50 % que se esta “retirando” se esta ocupando para un fondo en caso de alguna perdida o imprevisto.



























2.La empresa La Moderna S.A
Desembolso 1500
Tasa 15%
Lim. Inf. 58000
 600

A) Calcule el saldo efectivo objetivo y el límite superior utilizando el modelo Orr-Miller.


Costo óptimo...