Tarea 2

La compañía Exportemos, S.A., proporciona la siguiente información para que se elabore un presupuesto de efectivo de los próximos seis meses, a partir del 1 de enero, que muestre las cédulas parallegar al presupuesto y que ofrezca sugerencias sobre monto y tiempo para invertir los fondos o pedir préstamos.
Las ventas se hacen 50% al contado y 50% a un mes de plazo. El mes pasado se vendieron$900,000 y los siguientes meses se espera:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
$1´000,000
$850,000
$850,000
$950,000
$800,000
$1´100,000
$1´150,000

En el ejercicio pasado obtuvouna utilidad gravable de $3´240,000.
La compañía alquila parte de su edificio en $200,000 anuales y cobra $16,666 mensuales.
La depreciación es de $600,000 anuales.

Intereses por diversosconceptos:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$5,000
$5,000
$80,000
$8,000
$15,000
$30,000
$10,000
$10,000
$13,000
$7,000
$3,000
$2,000

Se aceptó un proyecto para reemplazar unactivo cuyo precio es de $90,000. Su compra se efectuará en Marzo y la venta del activo viejo redituará $60,000 en Mayo; la instalación del nuevo activo importo $10,000.
Se pagarán sueldos por $250,000los primeros cuatro meses y por $280,000 los dos siguientes.
Las compras representan $65 de lo que se espera vender el siguiente mes.
La tasa de impuestos es de 35% , que se pagan mensualmente.
Laempresa cuenta con $1´000,000 de fondos invertidos en Diciembre a cuatro meses a 5% mensual (pagadero mensualmente)
La compañía tiene la política de mantener un mínimo de $50,000 en bancos. El saldoinicial es de $40,000.
Los préstamos sólo se otorgan en múltiplos de $10,000, con un interés de 1% mensual.
Se pide el primer día del mes en que se necesitan y se pagan el último día del mes en quehaya sobrantes.










CEDULA COBRANZA CLIENTES.

CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
50% Ventas a crédito
$500,000
$425,000
$425,000
$475,000
$400,000...