Tarea

A U X I L I A R E S T A N D A R

CUENTA DE MAYOR: CAJA Y BANCOS CODIGO 10
SUB CUENTA:BANCOS CUENTAS CORRIENTES CODIGO 104

FECHA | COMPROBANTENº | R E F E R E N C I A | DEBE | HABER | SALDO |
| | Por Saldo Inicial |17´000,000 | | 17´000,000 |
| N/Entrega 001 | Por Deposito según Recibos Ingresos 1 y 2 | 269,340 | | 17´269,340 |
| Compte.Pago 006 | Por Adelanto a Contratistas Generales S.A. | | 3´200,000 |14´069,340 |
| Compte.Pago 011 | Por Cancelación a Contratistas Generales S.A | | 4´360,000 | 9´709,340 |
| n/Cargo 001 | Por cargo en Cuenta Corriente | | 960 | 9´708,380 |
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CUENTA DE MAYOR: CAJA Y BANCOSCODIGO 10
SUB CUENTA : BANCOS CUENTAS CORRIENTES CODIGO 104

FECHA | COMPROBANTENº | R E F E R E N C I A | DEBE | HABER | SALDO|
| | Por saldo Inicial | 1´450,000 | | 1´450,000 |
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A U X I L I A R E S T A N D A R

CUENTA DE MAYOR: CAJA Y BANCOS CODIGO 10SUB CUENTA : BANCOS CUENTAS CORRIENTES CODIGO 104

FECHA | COMPROBANTENº | R E F E R E N C I A | DEBE | HABER | SALDO |
| | Por saldo Inicial |2´730,000 | | 2´730,000 |
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