Tareas a Realizar por Auxiliar contable



TAREAS A REALIZAR POR AUXILIAR



1) CARGA DE COMPRAS
2) ELABORACION DE PAGOS A PROVEEDORES
3) CONFECCION DE PLANILLAS DE IPS
4) PRESENTACION DE HECHAUKA
5) CONTROL DE BOLETAS DE COMBUSTIBLES
PARA REALIZAR PAGOS
6) ELABORACION DE LIBRO DE COMPRAS
7) ELABORACION DE LIBRO DE VENTAS
8) CONTROL DE BANCOS – CONCILIACION
9) CARGA DE PAGOS A PROVEEDORES Y ACREEDORES
10)ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA PRESENTACION A MINISTERIOS
BANCOS, INSTITUCIONES PUBLICAS, ETC.
11) CARGA DE RECIBOS
12)



FECHAS DE PRESENTACION

IVA BIS S.A. 19 DE CADA MES
ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA 19 DE MAYO –JULIO
SETIEMBRE – NOVIEMBRE
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 19 DE CADA MES
I.P.S. PLANILLA MENSUAL 13 DE CADA MES


CLAVES DE ACCESOIPS BIS S.A RUC 80012726 - USUARIO 508886 - CONTRASEÑA br11 .
IPS COMERCIAL BUENAS NUEVAS S.A. RUC 80029079 USUARIO 1847165 CONTRASEÑA 705138
BIS MINISTERIO DE HACIENDA USUARIO 80012726 CONTRASEÑA bissa77
BUENAS NUEVAS S.A. CONTRASEÑA 4209229*
1) Compras locales e importaciones (las facturas que mueven inventario)
2) Compras locales que no mueven inventario: movimiento, carga decomprobantes, compras directas, iva si es 10% es 1, si es 5% es 2 y si es exenta es 0., monto con el iva incluido, centro de costos es 1, cuenta contable (materia prima. Insumos, etc), numero de cuotas 1, periodo 30 , 15 dias
F10 graba
3) ORDEN DE PAGO:
1) Autorizacion de OP
2) buscar F9 proveedor, poner fecha al 31/12/2010 y luego seleccionar y tildar luego ir a OP AUTORIZADAS, marcar elproveedor deseado tildando. GENERAR NUMERO, MOVIMIENTO DE CAJA, TIPO, si es cheq. Al dia. Adelantado o efectivo o debito automatico, numero de cuenta bancaria F9, cargar manual numero de cheque y serie, moneda, emision, fecha de emision, fecha de vencimiento, luego enter y generar pago, aparece serie y etc. Y luego ejecutar, para confirmar el pago se anota el numero de control de caja ej A9914, luego secierra y se va a confirmar pagos
Luego se busca el pago con f7 y se pone el numero a9914. alli aparece el pago y se le carga el numero de recibo y luego se tilda y se graba f10, en caso de querer borrar y luego volver a cargar el pago si no aparece la factura se vuelve a recalcular saldos en RECALCULAR SALDOS CP CUOTAS.

PLANILLA DE PAGOS PARA SEÑOR TAE, luego de haber marcado todos las facturasvencidad se procede a imprimir el listado a pagar en REPORTES, OP RESUMIDO,marcar proveedores, fecha de vencimiento agarrar dos meses completos, moneda, tipo de reporte, autorizados



4) PRESENTACION DE HECHAUKA :

1) contabilidad
2) principal
3) Generacion de asientos para Hechauka
4) Marcar mes, dia, nombres,
5) Generar
6) El archivo pasa al Disco C y alli se busca con el nombreque fue creado
7) Libro de ventas abrir con Microsoft excell
8) Una vez que se tenga en excell se cortan todas las notas de creditos y se pasan al de compras y viceversa
9) Luego eliminar facturas con montos cero
10) Agregar una columna al libro de compras porque no somos exportadores la columna es al lado de la fecha columna I pasar a esa col el numero de CI de tae y poner debajo numeros ceroshasta el final de la columna
11) Trasladar todos los datos de la fila 1 una columna atrás y poner en la ultima col NO
En la columna de exentas, porque no somos exportadores

Cuando es proveedor del exterior el codigo es cuatro y timbrado es cero
12) Buscar si los numeros de comprobantes estan de acuerdo a la Res. Es decir 001-001- mas siete digitos
13) Si en el libro de compras no existe elnumero de timbrado se busca en el talonario de las notas de creditos
14) Luego de depurado todos los libros se abre hechauka
Pasos
1) abrir 2) importar 3) limpiar 4 ) Abrir 5) Seleccionar archivo Ej, libro de compras marzo, sin errores 6) Guardar 7) Generar archivo con movimiento 8) tipo de información libro luego buscar 8)luego de impreso el talon resumen se cierra y se va a la pagina de...