tareas

dgsdvccxzcccccccLas principales funciones que debe desempeñar un departamento de tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de lascondiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y cobertura de riesgo, etc.

Se pueden resumir en las siguientes:

- Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los distintosmedios de pago utilizados por cada cliente para efectuar sus pagos (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).

- Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago quepreviamente hayamos elegido (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).

- Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, lastransferencias, la previsión de intereses, etc.

- Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos, tema que trataremos en capítulos posteriores.

- Pagos de nóminas.- Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.

- Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que serealizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.)

- Negociación, control y seguimiento deoperaciones como el factoring, confirming, etc., operaciones que trataremos en capítulos posteriores.

- Toma de decisiones enfocadas a la búsqueda de financiación o de inversión de los excedentes, según elresultado obtenido al establecer la posición diaria.

- Del mismo modo, de igual forma que el tesorero calcula la po-sición diaria, tendrá que realizar previsiones a medio y largo plazo.

-Elaborar, controlar y vigilar el cash flow de la compañía, velando por su incremento y mejora.

- Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.

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