Tareas

Páginas: 530 (132439 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2013
Fecha:

16/enero/2013

Hora:

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

10:36:01a.m.

Listado de Cheques Emitidos por Banco
Estados: IMP. CONFIRMADO, AUTORIZADO, ENTREGADO, COBRADO
Tipos de Gasto: PROGRAMADO, DIRECTO, COMPROBAR, PROVEDURIA, CHEQUEDIR
Fecha de Impresión del 01/abr/2012 al 31/ago/2012

Banco:BANAMEX

Contra Recibo
Número
Fecha
T

No. Cheque

Tipo de Fondo:Infraestructura

Cuenta:0998 INFRAESTRUCTURA 2012
Fecha Impresión

Beneficiario

Fecha Entrega

Estado

Importe

1

2

OBPU01112

29-ago-2012

1037

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA
S.A. DE C.V.

31-ago-2012

Autorizado

616,305.24

2

2

OBPU01115

31-ago-2012

246

CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.

31-ago-2012

Autorizado

519,867.13

Cantidad de Chequesen Estado

Autorizado

2

Total por Estado
Total por Cuenta

1,136,172.37

Cancelados por Cuenta

Banco:BANAMEX

Contra Recibo
Fecha
T Número

No. Cheque

Cuenta:15123-ELECTRONICA-CHEQUERA
Beneficiario

4

ADQU00638 30-mar-2012

8898

Coro Municipal de Zapopan

499

4

ADQU00621 30-mar-2012

8898

Coro Municipal de Zapopan

500

5

CAJA0185126-abr-2012

501

4

ADQU00890

23-abr-2012

502

4

503

Fecha Impresión

1,136,172.37
0.00

Saldo Cuenta

Cantidad de Cheques por Cuenta:

1,136,172.37

2

Tipo de Fondo: Municipales
Fecha Entrega

Estado

Importe

23-abr-2012

25-abr-2012 Entregado

136,100.00

24-abr-2012

25-abr-2012 Entregado

136,100.00

23082 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.30-abr-2012

30-abr-2012 Entregado

8,130,743.17

8897

Orquesta Sinfonica Juvenill Zapopan

14-may-2012

14-may-2012 Entregado

298,500.00

ADQU01014 02-may-2012

8897

Orquesta Sinfonica Juvenill Zapopan

17-may-2012

22-may-2012 Entregado

298,201.50

5

CAJA02422

23082 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.

29-may-2012

29-may-2012 Entregado

8,040,612.67

5044

ADQU01413 25-may-2012

8898

Coro Municipal de Zapopan

14-jun-2012

14-jun-2012 Entregado

136,100.00

505

4

ADQU01521 30-may-2012

8897

Orquesta Sinfonica Juvenill Zapopan

14-jun-2012

14-jun-2012 Entregado

294,022.50

506

5

CAJA02978

27-jun-2012

23082 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.

28-jun-2012

28-jun-2012 Entregado

8,071,462.84507

4

ADQU01859

21-jun-2012

8898

18-jul-2012

18-jul-2012

Entregado

136,100.00

508

5

CAJA03399

26-jul-2012

23082 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.

27-jul-2012

27-jul-2012

Entregado

7,997,918.38

498

28-may-2012

Coro Municipal de Zapopan

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Listado de Cheques Emitidos por Banco
Estados: IMP. CONFIRMADO, AUTORIZADO,ENTREGADO, COBRADO
Tipos de Gasto: PROGRAMADO, DIRECTO, COMPROBAR, PROVEDURIA, CHEQUEDIR
Fecha de Impresión del 01/abr/2012 al 31/ago/2012
Banco:BANAMEX

Contra Recibo
Número
Fecha
T

No. Cheque

Tipo de Fondo: Municipales

Cuenta:15123-ELECTRONICA-CHEQUERA
Fecha Impresión

Beneficiario

Fecha Entrega

Estado

Importe

509

4

ADQU02290

19-jul-2012

8897

OrquestaSinfonica Juvenill Zapopan

27-jul-2012

27-jul-2012

Entregado

298,291.05

510

4

ADQU02356

25-jul-2012

8897

Orquesta Sinfonica Juvenill Zapopan

07-ago-2012

08-ago-2012 Entregado

298,291.05

511

4

ADQU02400

27-jul-2012

8898

Coro Municipal de Zapopan

07-ago-2012

08-ago-2012 Entregado

136,100.00

512

5

CAJA03787

21-ago-2012

23082THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.

28-ago-2012

28-ago-2012 Entregado

8,022,705.67

513

4

ADQU02550

06-ago-2012

8898

Coro Municipal de Zapopan

31-ago-2012

31-ago-2012 Entregado

136,100.00

514

4

ADQU02627

10-ago-2012

8897

Orquesta Sinfonica Juvenill Zapopan

31-ago-2012

31-ago-2012 Entregado

298,291.05

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