Tecnico Informatico

EMPRESA "X"

BALANCE GENERAL DEL 2009, DICIEMBRE (USD) RUBRO
A C T I V O
Circulante
100 CAJA CHICA 1.147,20 Caja y Bancos
110001 BANORTE MXN 100.620,86 Caja y Bancos
110002001 INT. BANK OF MC ALLEN DLLS 7.984,15 Caja y Bancos
110002002 INT. BANK OF MC ALLEN MXN 94.662,25 Caja y Bancos
110003001 BANORTE DLLS 1.352,19 Caja y Bancos
110003002BANORTE MXN 16.031,90 Caja y Bancos
110004 BANORTE (MXN FONDO DE AHORRO) 349,51 Caja y Bancos
110005 BANORTE MXN (APOYO SEC ECON) 0,00 Caja y Bancos
117 IVA ACREDITABLE 397.072,62 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
118001 IVA DE COMPRAS 0,00 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
118002 IVA DE GASTOS 345,17 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
118003 IVA DE IMPORTACIONES 71.600,84Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
126003 EMPRESA "MS" 22.545,70 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
130013 EMPLEADO Y 1.799,26 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
130028 EMPLEADO Z 21,03 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
130034 EMPLEADO W 20,24 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
140001 I.S.R. A FAVOR 1.679,19 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
140002 IVA A FAVOR -55.821,91 Cuentas porCobrar a Corto Plazo
140003 ISR RETENIDO 10.532,35 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
140004 IVA RETENIDO 2.254,57 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
140005 CREDITO AL SALARIO 1.947,96 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
140006 RET LIDE 118,37 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
-------------------------------------- 676.263,42
Fijo
155 HERRAMIENTA Y EQUIPO 299.007,99 Maquinariay Equipo
156 MOBILIARIO Y EQUIPO 316.358,15 Maquinaria y Equipo
157 EQUIPO DE COMPUTO 145.941,39 Maquinaria y Equipo
158 EQUIPO DE TRANSPORTE 31.645,66 Maquinaria y Equipo
159 MEJORAS AL LOCAL 274.081,04 Maquinaria y Equipo
160 EQUIPO DE CAFETERIA 9.853,33 Maquinaria y Equipo
161 GASTOS DE INSTALACION 608.611,71 Maquinaria y Equipo
162 CONSTRUCCION EN PROCESO 0,00Maquinaria y Equipo
167001 DEP. HERRAMIENTA Y EQUIPO -102.685,72 Maquinaria y Equipo
167002 DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO -180.030,25 Maquinaria y Equipo
167003 DEP. EQUIPO DE COMPUTO -135.600,83 Maquinaria y Equipo
167004 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE -23.734,24 Maquinaria y Equipo
167005 DEP. EQUIPO DE CAFETERIA -9.564,77 Maquinaria y Equipo
168 AMORT. MEJORAS AL LOCAL -96.506,49Maquinaria y Equipo
-------------------------------------- 1.137.376,95
Diferido
184 ANTICIPO DE SUELDOS 0,00 Gastos Prepagados
185 GASTOS DIFERIDOS 89.267,68 Impuestos Diferidos (Activo)
187 AMORT.GTOS.INSTALACION -48.566,39 Maquinaria y Equipo
188 SEGUROS PAGADOS POR ANTIC. 16.752,25 Gastos Prepagados
191 DEPOSITO EN GARANTIA 168.908,37 Gastos Prepagados
192001VALES DE DESPENSA 0,00 Gastos Prepagados
-------------------------------------- 226.361,91
TOTAL ACTIVO 2.040.002,29
P A S I V O
Circulante
200001 RET. I.S.P.T. -91.944,36 Reservas y Provisiones Generales
200002 RET. I.M.S.S. -82.265,88 Reservas y Provisiones Generales
200003001 10% RETENCION RENTA -8.218,16 Reservas y Provisiones Generales
200003002 10%RETENCION HONORARIOS -38,24 Reservas y Provisiones Generales
200004 RETENCION INFONAVIT -84.602,64 Reservas y Provisiones Generales
200005 S.A.R. POR PAGAR 2% -52.801,23 Impuestos por Pagar
200006 INFONAVIT POR PAGAR 5% -51.883,35 Impuestos por Pagar
200007 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA -21.230,07 Impuestos por Pagar
200008 IMPTOS. EXTRANJEROS X PAGAR 0,00 Impuestos por Pagar
200009I.S.R. POR PAGAR -26.140,75 Impuestos por Pagar
200010 RETENCION DE I.V.A. -5.638,60 Reservas y Provisiones Generales
200011 I.S.R. DIFERIDO -24.929,70 Impuestos Diferidos (Pasivo)
200012 IVA X PAGAR -2.254,57 Impuestos por Pagar
205 PROVEEDORES/CUENTAS POR PAGAR -158.309,32 Cuentas por Pagar (Proveedores)
210001 CUOTA SINDICAL -20.478,39 Reservas y Provisiones Generales...