tecnologo gestion financiera y de tesoreria

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE TESORERÍA.

El Departamento de Tesorería se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios parasalvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentescompromisos contraídos por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Contabilidad y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con losrequisitos de carácter fiscal y de control interno. En calzado napoli es muy importante cuidar de todos nuestros procesos ya que son los que básicamente se encargan de sostener la empresa en orden, es por eso,que incluimos este manual con las operaciones que se van a realizar en la tesorería de nuestra empresa.
1. Egresos
La empresa como todas tiene a lo largo de su funcionamiento egresos para compra,pagos y cubrimiento de gastos. Y para que la contabilidad sea clara se va a llevar con ella un libro de diario, donde, todos los registros de salida de dinero ya sea en efectivo o de bancos seráncontabilizados con sus respectivos comprobantes, (facturas, comprobantes de egreso, recibos de caja y etc.) con esto, pretendemos llevar una claridad que haga de nuestros procesos eficaces y eficientes.1.1. Compras de materia prima
Las compras de materia prima se realizaran cada mes cubriendo los materiales que se han usado en el mes inmediatamente anterior, para que nuestro inventario seasiempre constante y no caer en riesgos de que más adelante escaseen

1.2. Pago de nomina
Los pagos de nómina se harán mensualmente según lo establecido en el contrato con nuestros empleados, así comotambién, los pagos a entidades promotoras de salud, pensiones y arp.

1.3. Consignaciones
Las consignaciones a bancos se harán cada mes como cada uno de nuestros egresos, teniendo en cuenta que...