tema variados

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DINAMICA
DEBITOS
1. Por las entradas de dinero en efectivo, tanto
en moneda nacional como extranjera.
2. Por las transferencias internas de efectivo.
3. Por los sobrantes en caja al efectuar arqueos.
4. Por los cheques recibidos.
CREDITOS
1. Por las salidas de dinero en efectivo tanto en
moneda nacional como extranjera.
2. Por las transferencias internas de efectivo.
3. Por losfaltantes en caja al efectuar arqueos.
4. Por los cheques cobrados o consignados en
bancos.

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4. Por las notas de abono derivadas de la venta
de divisas y certificados de cambio.
5. Por la transferencia diaria de las sucursales
fuera de la ciudad.
6. Por la redención de valores emitidos por el
Banco de la República.
7. Por otras notas de abono a favor de la
institución.
4. Porlas notas de cargo efectuadas por el
Banco de la República por concepto de
compra de divisas y certificados de cambio.
5. Por las transferencias a las sucursales fuera
de la ciudad.
6. Por la compra de valores emitidos por el
Banco de la República.
7. Por otras notas de cargo en contra de la
institución.
DINAMICA
DEBITOS
1. Por los depósitos efectuados por la Entidad
medianteconsignaciones en moneda
nacional y extranjera.
2. Por las notas de abono que el Banco de la
República efectúa, originados en una
operación de crédito a través de cupos de
crédito.
3. Por las notas de abono resultantes de las
liquidaciones a favor de la cámara de
compensación.
CREDITOS
1. Por los cheques girados.
2. Por cargos efectuados por el Banco de la
República para la cancelación deobligaciones en moneda nacional y
extranjera, por la utilización de divisas y
cupos de crédito.
3. Por las notas de cargo resultantes de las
liquidaciones delas liquidaciones en contra
por la cámara de compensación.

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DINAMICA
DEBITOS
1. Por los depósitos realizados mediante
consignaciones.
2. Por las notas de abono originadas en razón
de los préstamos obtenidos mediante lautilización de diversas líneas de crédito.
3. Por las notas de abono originadas en
operaciones de remesas confirmadas, tanto
al cobro como negociadas.
4. Por las notas de abono originadas en
operaciones de transferencia de fondos.
CREDITOS
1. Por el valor de los cheques librados.
2. Por las notas de cargo originadas en cheques
impagados, debitando el código del activo
correspondiente.
3. Porlas notas de cargo por concepto de
gastos a favor del corresponsal como:
intereses, comisiones, portes, telex, etc.
4. Por las notas de cargo originadas en
operaciones de transferencia de fondos.
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Registra los cheques a cargo de bancos de la misma plaza recibidos por la Entidad para abonar en
cuenta corriente bancaria, pago de obligaciones o a cualquier otro título, que deban sercanjeados en
cámara de compensación del Banco de la República o por intermedio de un banco líder de
compensación diferente al Banco de la República. Igualmente, se registrará el canje recibido de la
cámara de compensación y los cheques que por alguna circunstancia no se enviaron a la misma.
DINAMICA
DEBITOS
1. Por los cheques a cargo de otros bancos
enviados a la cámara de compensación.
2. Porlos cheques rechazados recibidos en la
cámara de compensación.
3. Por las notas de cargo recibidas en la cámara
de compensación como resultado neto del
canje.
CREDITOS
1. Por los cheques a cargo de la Entidad
recibidos de la cámara de compensación.
2. Por los cheques rechazados en la cámara de
compensación.
3. Por el abono de los cheques enviados a la
cámara de compensación.
4. Porlas notas de abono recibidas de la
cámara de compensación como resultado
neto del canje.
Las diferencias que se presenten en la operación de canje, se contabilizarán en las subcuentas 169315
-Faltantes en Canje- ó 279515 -Sobrantes en Canje-.

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Registra el valor de los cheques sobre otras plazas o del exterior que hayan sido negociados por la
Entidad y que se encuentran pendientes de...