Tesoreria gubernamental

MANUAL DEL USUARIO

S.F.I.

SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO

MODULO DE TESORERÍA

Versión Oracle 10g

Micro Express de Colombia Ltda.

MEC Systems

2010

INDICE

5.6 MÓDULO DE TESORERÍA 903
5.6.1 SOPORTE 903
5.6.1.1 Control 904
5.6.1.2 Tipos de movimiento 905
5.6.1.3 Requerimientos 907
5.6.1.4 Comprobante por forma 911
5.6.1.5 Bancos 9125.6.1.5.1 Tipos Entidades 912
5.6.1.5.2 Bancos 914
5.6.1.5.3 Cuentas Entidades 916
5.6.1.5.4 Formas de Pago 919
5.6.1.6 Flujos de Caja 919
5.6.1.6.1 Conceptos Flujos de Caja 919
5.6.1.6.2 Tipos de Movimientos de Flujos de Caja 921
5.6.1.7 Estratos reportes 922
5.6.2 OPERATIVO 923
5.6.2.1 Movimiento 923
5.6.2.1.1 Ingresos 9245.6.2.1.2 Egresos 929
5.6.2.1.3 Giros Electrónicos 931
5.6.2.1.3.1 Código Equivalente Archivo Plano 932
5.6.2.1.3.2 Formato Archivos Planos 937
5.6.2.1.3.3 Registro de Pagos 940
5.6.2.1.3.4 Generación de Archivos 943
5.6.2.1.3.5 Aprobación Pagos 945
5.6.2.1.4 Entrega de Cheques 947
5.6.2.1.5 Cheques Cobrados 948
5.6.2.1.6Actualiza Movimientos 950
5.6.2.1.7 Traslados / Ingresos-Egresos 951
5.6.2.1.8 Anula Ingresos 953
5.6.2.1.9 Anula Egresos 955
5.6.2.1.10 Impresión de Cheques 957
5.6.2.2 Actualización 960
5.6.2.3 Saldos Iniciales 962
5.6.2.3.1 Bancos 962
5.6.2.4 Mantenimiento de Chequeras 963
5.6.2.5 Autorizaciones 964

5.6.3 CONSULTAS 9665.6.3.1 Saldos Bancos 966
5.6.3.2 Libro de cheques 968
5.6.3.2.1 Seguimiento Orden de Pago 971
5.6.3.2.2 Órdenes de pago Autorizadas y No Pagas 971
5.6.3.3 Movimiento de Tesorería 974
5.6.3.3.1 Movimiento General 974
5.6.3.3.2 Movimiento por Entidad 979
5.6.3.3.3 Tipos Comprobante 983
5.6.3.3.4 Tipos Movimiento 987
5.6.3.3.5 Detalle deMovimiento 991
5.6.3.4 Movimiento de Contable 991
5.6.3.5 Cuentas Bancarias 991
5.6.3.6 Pagos sin Orden de Pago 993
5.6.3.7 Pagos sin Orden de Pago por entidad 994
5.6.3.8 Pagos sin Orden de Pago por Beneficiario 995
5.6.3.9 Flujos de Caja 996
5.6.3.9.1 General 996
5.6.3.9.2 Diario 996
5.6.3.9.3 Mensual 998

1 MÓDULO DE TESORERÍA

Este módulopermite manejar la información relativa a ingresos, egresos, traslados y por consiguiente saldos de bancos, cajas, conciliación bancaria, cheques girados, entregados y pendientes por entregar, impresión de cheques, autorizaciones de pago..etc.

1 SOPORTE

Esta opción permite agrupar y trabajar todas las tablas iniciales de tesorería, sin las cuales No seria posible un efectivo manejo delefectivo y por consiguiente del módulo, aquí es donde se alimentan estas tablas.

A continuación veremos la pantalla inicial de la opción Soporte:

[pic]

1 Control

Esta pantalla permite alimentar la información de la empresa con algunos de los parámetros necesarios para el registro de la información en cada una de ellas, los campos a llenar son:

|Empresa Código de la empresa a la cual sele grabarán los parámetros iniciales. |
|Fch Movs. Fecha a partir de la cual se podrá grabar movimiento en tesorería – Formato DD/MM/YYYY. |
|Fecha para Pagos Fecha valida para la cual se podrán realizar pagos en tesorería - Formato DD/MM/YYYY. |
|PerCon Periodo actual deconciliación. |
|A Si aquí aparece una S significa que el sistema dejará realizar pagos con fechas anteriores a la de Fechas de Pagos; en caso |
|contrario aparecerá una N que determina que el sistema solo aceptará pagos a la fecha del sistema. |
|Benef....