Tesoreria Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/transparencia/information/estructura_organica/manuales_administrativos/manuales_organizacion/secretaria_administracion_finanzas/manorg_tesoreria.pdf
MARCO JURÍDICO (EXTRA)
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
• Ley Orgánica del Poder Legislativodel Estado Libre y soberano de México.
• Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y soberano de México.
• Y demás ordenamientos legales aplicables.

ATRIBUCIONES
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 94.- Para el ejercicio de sus funciones, la Legislatura contará con las dependencias siguientes:
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IV. Secretaría de Administración y Finanzas;
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REGLAMENTO DELPODER LEGISLATIVO (EXTRA)
Artículo 160.- La Secretaría de Administración y Finanzas, tendrá las siguientes funciones:
I. Planear, organizar, coordinar y controlar el desarrollo del personal y los recursos financieros y materiales con los que cuente el Poder Legislativo;
II. Definir y establecer objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración y desarrollo de personal,recursos materiales y financieros del Poder Legislativo;
III. Brindar apoyo a las dependencias del Poder Legislativo para su óptimo funcionamiento;
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VIII. Administrar la aplicación de los recursos y efectuar las comprobaciones, para efectos de la contabilidad pública;
IX. Concertar, a través de su titular, las operaciones y convenios financieros y crediticios con instancias externas;ORGANIGRAMA

Objetivo (EXTRA)
Organizar y controlar los flujos de efectivo para el pago de gasto, así como recibir, concentrar, custodiar y manejar los fondos y valores del Poder Legislativo, validando el ingreso y erogaciones que sean afines al presupuesto autorizado.

Funciones:
− Determinar los criterios básicos del flujo de efectivo para la erogación del gasto de acuerdo al presupuesto deegresos, vigilando y programando la circulación de efectivo con base a la disponibilidad de los recursos comprometidos.
− Registrar y enviar a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, la relación de descuentos al personal y los diputados, por concepto de anticipo de percepciones para ser aplicados en nómina.
− Establecer sistemas, procedimientos y medidas necesarias para elregistro y control de la cuenta de deudores diversos y anticipo a proveedores, fijando los requerimientos para cada caso.
− Informar diariamente a la oficina de la Dirección de Finanzas de los saldos bancarios.
− Efectuar los depósitos en las cuentas corrientes de la Legislatura y realizar los registros y transferencias diarias de fondos de las cuentas que se manejen en los bancos.
−Registrar y controlar los valores sujetos a inversión financiera en relación a efectivo disponible, buscándose obtengan los mejores rendimientos posibles.
− Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente.
− Entero de las retenciones ante las instancias correspondientes que se aplican al personal vía nómina (cuotas, pensión alimenticia, aportaciones, ISSEMyM, SUTEyM, ISPT, Fonacot).
−Custodiar el efectivo, valores y fianza que representen recursos financieros del Poder Legislativo, así como las que éste otorgue conforme a la legislación vigente en la materia, a fin de evitar disposiciones indebidas.
− Tramitar y recibir de parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado los recursos financieros (ministración), de acuerdo a la calendarización del presupuesto anualautorizado.
− Controlar el fondo fijo de caja, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.
− Conservar y custodiar los vales provisionales de caja, que amparen entregas de efectivo del fondo fijo de caja.
− Pagar puntualmente las percepciones de los diputados y recabar la firma de recibido en el comprobante de pago.
− Efectuar oportunamente el...