Tesoreria

CÓDIGO : MA_012

TESORERIA

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MANUAL DE USUARIO

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CONTENIDO 1. SEGURIDAD SYSMAN SOFTWARE 2. CARACTERISTICAS DEL MODULO 3. ACCESO AL MODULO 4. UTILIDADES 4.1 Configurar Opciones de Menú 4.2 Usuarios/Grupos 4.3 Compañía 4.4 Parámetros del Sistema 4.5 Ingresar como Usuario Distinto 4.6 Generar archivo de bienesinmuebles 4.7 Cambiar Contraseña de usuario 4.8 Copia de seguridad 4.9 Novedades 4.10 Informe de Auditoria del sistema 4.11 Desvincular tablas 4.12 Actualizar aplicación 5. APLICACIONES TESORERIA 5.1 5.1.1 ARCHIVOS 5.1.1.1 Menú Principal Ordenadores del gasto 5.1.1.2 5.1.1.3 Bancos 5.1.1.4 Zonas 5.1.1.5 División Política 5.1.1.5.1 Países 5.1.1.5.2 Departamentos – Ciudades 5.1.1.6 Auxiliares Generales5.1.1.7 Centros de Costo 5.1.1.8 Terceros 5.1.1.9 Plan Contable 5.1.2 MOVIMIENTOS 5.1.2.1 Ingresos 5.1.2.2 Egresos 5.1.2.3 Notas bancarias de ingresos 5.1.2.4 Notas bancarias de gastos 5.1.2.5 Consignaciones 5.1.2.6 Cheques devueltos 5.1.2.7 Cheques anulados 5.1.2.8 Recibos de caja anulados 5.1.2.9 Avances no legalizados 5.1.2.10 Conciliación bancaria 5.1.2.11 Programar PAC de Tesorería 5.1.2.12Programación de pagos

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5.1.3 INFORMES 5.1.3.1 Generales 5.1.3.2 Auxiliares 5.1.3.3 Listados 5.1.3.4 Listados Especiales 5.1.3.5 Resumen de ingresos 5.1.3.6 Resumen de egresos 5.1.3.7 Ejecución proyectos de inversión 5.1.3.8 Fechas no coincidentes 5.1.3.9 Impresión por lotes 5.1.3.10 Cartera 5.1.3.11 Relaciones detesorería 5.1.3.12 Proveedores 5.1.3.13 Referencias 5.1.3.14 Archivos planos 5.1.3.15 Impresión por lotes de cheques 5.1.3.16 Contraloría 5.1.3.17 Informes Resolución 036 5.1.3.18 Consultas 5.1.3.19 Especiales

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Este documento no puede serreproducido parcial o totalmente, ni trasmitido por cualquier medio, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin la autorización explícita de Sysman Ltda. ® 2008 Sysman Ltda. Derechos reservados. Los productos Sysman Software son una marca registrada de Sysman Ltda. Convenio de Licencia LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCION ANTES DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE Al usar el programa informático (software)adjunto, el usuario queda sujeto a las condiciones de este convenio. Si no esta de acuerdo con esta licencia, no utilice el software y devuelva el paquete sin demora, dentro de los diez días siguientes, al punto de adquisición para obtener el reembolso del importe abonado por el mismo. Derechos reservados EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACION QUE LO ACOMPAÑA TIENE REGISTRO DE DERECHOS RESERVADOS A FAVOR DESYSMAN LTDA, SEGUN LAS LEYES DE DERECHOS DE AUTOR, NI EL SOFTWARE , NI LA DOCUMENTACION QUE LO ACOMPAÑA PUEDE COPIARSE, TOTAL NI PARCIALMENTE, SALVO EN EL CASO DE USO NORMAL DEL SOFTWARE O PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD CON FINES DE ARCHIVO. CUALQUIER OTRO TIPO DE COPIA, VENTA O DISTRIBUCION DE ESTE SOFTWARE QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA. INTRODUCCION Los productos de SYSMAN se han diseñadopara el manejo de la información generada en una empresa o multicompañías. La información, ya sea a nivel global o específico, se presenta de acuerdo con el nivel administrativo que lo requiera, permitiendo procesos de consulta, modificación y actualización en los módulos de Facturación, Ingresos, Cartera, Compras, Egresos, Cuentas por Pagar, Inventarios, Almacenes, Contabilidad, Presupuesto de Obrae Impuestos. El software desarrollado por SYSMAN ha sido elaborado para trabajar en computadores interactivos de última generación, con las ventajas inherentes a ellos tales como validación en línea, consulta rápida por pantalla, posibilidad de utilizar el sistema por varios usuarios simultáneamente, a los cuales se les asigna un nivel de operación del sistema de acuerdo con las necesidades de...