Tesoreria

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Departamento de Tesorera
DATOS PERSONALES

Nombres: Monica Apellidos: Calero Vallejo Cargo: Tesorera

Bachiller: Contabilidad Titulo Superior: NATURALEZA Esta unidad tiene comoresponsabilidad programar, recaudar, cancelar y custodiar los valores en dinero que se manejan en la Empresa. Este departamento en la actualidad esta incorporándose a un nuevo esquema de pagos. Uno delos objetivos que busca este departamento es incrementar los ingresos para que la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo estè en capacidad de cumplir ampliamente con susresponsabilidades de administrar de manera sostenible los servicios y poder ofertar servicios de calidad bajo un enfoque empresarial y de sostenibilidad financiera. {mospagebreak_scroll title=FuncionesGenerales&heading=Introducción} FUNCIONES GENERALES Organizar y ejecutar la recaudación diaria de los valores que cobra la Empresa a los CLIENTES por los servicios de agua potable, alcantarillado, instalaciòn demedidores, conexión, reconexión y cualquier otro concepto que se establezca. Registrar las transferencias directamente a la cuenta del beneficiario de los valores que tiene obligación la Empresa,previa verificación de la documentación de respaldo y la recepciòn de las firmas correspondientes. Enviò de las transferencias conjuntamente con el Gerente General de los valores que emite la Empresa.Custodiar en debida forma los valores recaudados hasta el momento que se van a depositar. Realizar diariamente los depòsitos de los valores recaudados. Elaborar diariamente un cuadro de lasrecaudaciones por emisiòn. Elaborar informes mensuales de los egresos realizados por la empresa. Realizar verificaciones de datos conjuntamente con personal de la Subgerencia Financiera. Llevar el registromensual de pagos y remitirlos a contabilidad. Actuar como agente de retenciòn de cuentas a favor de terceros. Elaborar planillas para el pago al IESS y para el pago del Impuesto a la Renta. Coordinar...