tesoreria

TESORERÍA

Nuestro sistema de Tesorería permite llevar un control de los movimientos bancarios y de efectivo originado por las operaciones diarias de su empresa, además permite realizar el pago ycobranza de documentos a través de 3 modalidades: banco, caja y aplicación de documento.
Beneficios del sistema de tesorería:
Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.Registro de transacciones por cuenta bancaria
Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo.
Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
Extorno de documentos cancelados.
Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
Conciliaciónbancaria
Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesoreríua.
Reportes diversos.
Su empresa obtendrá:
Integración del área de logística, comercial y contabilidad.
Optimizaciónde tiempo en registro de operaciones bancarias y de caja chica.
Automatización en la aplicación de impuestos establecidos por la Sunat a los diferentes documentos.
Información de volumen de ingresosy salidas de dinero.
Restricción de la información a nivel de perfiles de usuario.
Control de los estados de cuenta de los diferentes bancos.
Permite una mejor planificación del capital.Características del Sistema de Tesorería
Configuración: Ofrece opciones de configuración que permitirán incorporar parámetros y opciones al sistema.
Las cuentas empleadas para la diferencia de cambio enla generación de vouchers.
Configuración del tipo de contribuyente (agente retenedor, buen contribuyente).
Formas de pago que maneja la empresa.
Aprobaciones de pago de obligaciones.Requerimiento de efectivo.
Administración de Cuentas de Banco: El sistema de Tesorería administra los movimientos hechos en las cuentas de banco. Estos movimientos pueden ser producto de cobranzas, pagos...