Tesorero Funciones
Wilmar Medina Morales.
Objetivo general:
* Ejecutar las actividades designadas por el proceso de gestión de recursos y contabilidad de la Institución aplicando las normas yprocedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a los mismos para lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectivadel servicio.
Reporta:
* Dirección Administrativa, Revisoría Fiscal y Contabilidad.
DIARIAMENTE:
1. Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que me seanasignados (comprobante de ingreso, comprobante de egreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar, cuenta por pagar).
2. Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodosde trabajo en la Institución.
3. Diligenciar órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, consignaciones bancarias, comisiones y pago de facturas.
4. Realizarseguimiento a los pagos para su cancelación o cobro oportunos.
5. Controlar los pagos y préstamos efectuados al personal administrativo y docente por diversos conceptos.
6. Llevar registro y controlde los recursos financieros asignados a la dependencia.
7. Realizar registros contables.
8. Liquidar y pagar el dinero correspondiente a la nomina, honorarios, revisar los recibos y enviarlosal archivo correspondiente.
9. Tramitar los depósitos bancarios y llevar registro de los mismos.
10. Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos.
11. Llevar el control de laCaja Mayor, tarjetas crédito y débito.
12. Mantener comunicación efectiva con proveedores.
13. Desarrollar el proceso de pago de servicios educativos.
14. Administrar y actualizar las hojasde vida de los empleados administrativos de la Institución: nómina, parafiscales, novedades, notificaciones, afiliaciones y demás que defina la ley.
15. Cualquier otra función que se le asigne...
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