Tesoreros

Respuestas Tesoreros

¿Cuál es la utilidad para Uds. De realizar el relleno de este informe?
1. La utilidad es el mejor manejo de los dineros recaudados día a día y futuros compromisos
2.Para nosotros el relleno del informe es importantísimo debido a que de él obtenemos el detalle de los movimientos que generan la contabilidad de ésta área.
3. La utilidad de este informe es paramí es saber el disponible, el contable de lo que tenemos Y lo ingresos como los egresos.
4. Conocer la situación actual de la caja y para contabilizar los movimientos.
¿Cuánto tiempo le dedica adiario a su relleno?
1. Aproximadamente 20 a 30 minutos
2. Hoy nos está quitando media jornada y un poco más en confeccionarlo completamente. Hasta un tiempo atrás por lo menos 80% deltotal de la jornada diaria.
3. Demoramos a veces dos horas en realizar cuando hay mucho movimiento.
4. Esto depende de la cantidad de información que posea la unidad, la cantidad de cuentascorrientes. Para una unidad pequeña app.40 min.
Al llenar este informe, ¿Cuál es el resultado final que realmente es el que usan y necesitan?
1. La cuadratura de los saldos finales en el realproyección versus saldo informe tesorería
2. Todos los informes son necesarios.
3.
4. El saldo de la caja y los movimientos del día que tiene relación con la primera pregunta.
¿Qué hoja deeste archivo no utilizan y se podría eliminar?
1. Desde que comenzó a operar el Cash Pooling, la hoja inversiones, retenciones y la hoja de supuestos.
2. No ganaría más tiempo si se eliminanhojas ya que solamente utilizo las que me sirven. De todos modos usamos: Real Proyección, Proyecciones, Tesorería, Movimientos y Cash Pooling (Por lo menos de las que tenemos en Viña).
3.Retenciones, Inversiones, datos Proy. Ingresos, Supuestos, Valores UF, Datos Egresos y proyecciones. Esta ultima ya tengo clara que tengo que empezar a rellenar.
4. Todas las hojas tienen un propósito....