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Páginas: 7 (1713 palabras)
Publicado: 26 de noviembre de 2013
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
(I Semestre del Ejercicio Fiscal 2013)
DE LOS INGRESOS:
Mediante R.A. Nº 748-2012-MPCH, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad
Provincial deChanchamayo, por la suma de S/. 19`108,999.00 nuevos soles, a nivel de toda fuente de
financiamiento (ver Gráfico Nª 01).
Gráfico Nº 01: PIA Ingresos 2013
INGRESOS - PIA 2013
RUBROS
PIA
RECURSOS ORDINARIOS
13,093,986.00
737,980.00
FONCOMUN
13,093,986.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,704,147.00
737,980.00
RECURSOS
ORDINARIOS
FONCOMUN
IMPUESTO
MUNICIPAL2,563,617.00
1,009,269.00
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON SOB RM
1,704,147.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON SOBRECANON REGALIAS
MINERAS
TOTAL S/.
2,563,617.00
1,009,269.00
19,108,999.00
Fuente: Reporte PIA, año 2013
El Presupuesto inicial ha sido modificado a S/. 33´173,007.00 al II trimestre del año 2013, como se observa
en el grafico siguiente:17,261,393.00
INGRESOS - PIM 2013
4,496,883.00
3,944,230.00
2,090,279.00
1,565,983.00
RECURSOS ORDINARIOS
3,215,651.00
598,588.00
FONCOMUN
IMPUESTO MUNICIPAL
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
CANON SOBRECANON
RM, PARTICIPACIONES,
BOI, PI
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2013De la Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro:
La ejecución de los Ingresos al II Trimestre del ejercicio fiscal 2013, es como sigue:
En el Rubro FONCOMUN (07): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 6´062,711.14 nuevos
soles, estando la ejecución en promedio mensual respecto al presupuesto programado inicialmente, y S/.
10´230,118.14 nuevos solesrespecto al Presupuesto Modificado, ver cuadro siguiente:
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Rubro Esp det
07
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1.4.1.4.5.1
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALINTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR
1.5.1.1.1.1
PRIVATIZACION Y CONCESIONES
1.9.1.1.1.1
SALDOS DE BALANCE
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2012.
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución de
Ingresos
13,093,986
17,261,393
10,230,118.14
13,093,986
13,093,986
6,012,782.72
49,928.42
4,167,407
4,167,407
En el Rubro IMPUESTOS MUNICIPALES (08):la ejecución de ingresos asciende a la suma promedio de S/.
1´236,881.02 nuevos soles, respecto al presupuesto programado inicialmente y S/. 1´623,013.02 nuevos
soles respecto al presupuesto modificado, ver cuadro siguiente:
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Rubro Esp det
08
IMPUESTOS MUNICIPALES
1.1.2.1.1.1 PREDIAL
1.1.2.1.2.1 ALCABALA
1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS
1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR
1.1.5.2.3.1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL - BERTRIMUN
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2013.
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución de
Ingresos1,704,147
2,090,279
1,623,013.02
1,276,007
164,595
99,745
12,000
1,276,007
164,595
99,745
12,000
912,681.57
90,964.86
66,203.47
5,903.00
118,999.82
151,800
151,800
386,132
42,128.30
386,132
En el Rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09): la ejecución de ingresos asciende a la suma
total de S/. 1´486,090.36 nuevos soles, respecto al presupuesto programado...
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
(I Semestre del Ejercicio Fiscal 2013)
DE LOS INGRESOS:
Mediante R.A. Nº 748-2012-MPCH, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad
Provincial deChanchamayo, por la suma de S/. 19`108,999.00 nuevos soles, a nivel de toda fuente de
financiamiento (ver Gráfico Nª 01).
Gráfico Nº 01: PIA Ingresos 2013
INGRESOS - PIA 2013
RUBROS
PIA
RECURSOS ORDINARIOS
13,093,986.00
737,980.00
FONCOMUN
13,093,986.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,704,147.00
737,980.00
RECURSOS
ORDINARIOS
FONCOMUN
IMPUESTO
MUNICIPAL2,563,617.00
1,009,269.00
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON SOB RM
1,704,147.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON SOBRECANON REGALIAS
MINERAS
TOTAL S/.
2,563,617.00
1,009,269.00
19,108,999.00
Fuente: Reporte PIA, año 2013
El Presupuesto inicial ha sido modificado a S/. 33´173,007.00 al II trimestre del año 2013, como se observa
en el grafico siguiente:17,261,393.00
INGRESOS - PIM 2013
4,496,883.00
3,944,230.00
2,090,279.00
1,565,983.00
RECURSOS ORDINARIOS
3,215,651.00
598,588.00
FONCOMUN
IMPUESTO MUNICIPAL
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
CANON SOBRECANON
RM, PARTICIPACIONES,
BOI, PI
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2013De la Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro:
La ejecución de los Ingresos al II Trimestre del ejercicio fiscal 2013, es como sigue:
En el Rubro FONCOMUN (07): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 6´062,711.14 nuevos
soles, estando la ejecución en promedio mensual respecto al presupuesto programado inicialmente, y S/.
10´230,118.14 nuevos solesrespecto al Presupuesto Modificado, ver cuadro siguiente:
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Rubro Esp det
07
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1.4.1.4.5.1
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALINTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR
1.5.1.1.1.1
PRIVATIZACION Y CONCESIONES
1.9.1.1.1.1
SALDOS DE BALANCE
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2012.
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución de
Ingresos
13,093,986
17,261,393
10,230,118.14
13,093,986
13,093,986
6,012,782.72
49,928.42
4,167,407
4,167,407
En el Rubro IMPUESTOS MUNICIPALES (08):la ejecución de ingresos asciende a la suma promedio de S/.
1´236,881.02 nuevos soles, respecto al presupuesto programado inicialmente y S/. 1´623,013.02 nuevos
soles respecto al presupuesto modificado, ver cuadro siguiente:
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Rubro Esp det
08
IMPUESTOS MUNICIPALES
1.1.2.1.1.1 PREDIAL
1.1.2.1.2.1 ALCABALA
1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS
1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR
1.1.5.2.3.1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL - BERTRIMUN
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE
Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2013.
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución de
Ingresos1,704,147
2,090,279
1,623,013.02
1,276,007
164,595
99,745
12,000
1,276,007
164,595
99,745
12,000
912,681.57
90,964.86
66,203.47
5,903.00
118,999.82
151,800
151,800
386,132
42,128.30
386,132
En el Rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09): la ejecución de ingresos asciende a la suma
total de S/. 1´486,090.36 nuevos soles, respecto al presupuesto programado...
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