Tipos De Trabajo

TESORERIA

Parte del activo disponible en efectivo o de liquidez inmediata o casi inmediata.  
Hace referencia a la disponibilidad de medios líquidos en la caja de una sociedad o entidad de crédito.
Es la oficina encargada de la custodia de los fondos y valores y de realizar los cobros y pagos de una entidad o empresa. Se emplea como sinónimo de la hacienda de un Estado, provincia, municipio,etc.
Cuentas

Banco Santander ofrece a las Instituciones públicas y privadas una amplia gama de cuentas y depósitos diseñados para optimizar la gestión de su Tesorería.
* Cuenta Institución
* Cuenta de recaudación
* Cuenta de donaciones
Gestión de Tesorería
Somos especialistas en Instituciones: Le ofrecemos la gestión de Tesorería, gracias a la que se ahorran costes y serentabilizan las posiciones financieras. Conectando las distintas cuentas se obtiene el control sobre la Tesorería y la información en tiempo real sobre saldos y movimientos.
Gestión de Tesorería Centralización de Fondos
La Centralización de Fondos es una solución para conectar las distintas cuentas de la Institución, con lo que se ahorran costes  y se rentabilizan las posiciones  financieras.* Permite designar una cuenta principal con varias cuentas periféricas, así como el tipo y la periodicidad del barrido de saldos.
* Captura los datos referidos a los ingresos de la cuenta: persona que lo realiza, motivo de la donación o concepto del ingreso, entre otros.
Para conocer las condiciones de este servicio, pregunte a nuestros especialistas de Banca Institucional. En elSantander, le damos respuesta.

TESORERÍA |

Caja y Bancos - Cash Flow |

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Administra la cartera de disponibilidades permitiendo obtener toda la información financiera necesaria para una ágil toma de decisiones.
Puede vincularse al módulo de Contabilidad General, Clientes y Proveedores. |

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Administración de Cuentas de Tesorería |

• Movimientos Bancarios.
• Cartera de Valoresde terceros (a depositar, en garantía, rechazados).
• Cartera de documentos a Cobrar.
• Cartera de documentos a Pagar.
• Caja - Efectivo - Fondo Fijo - Etc. |

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Registración de: |

• Ingresos (cheques, efectivo, doc., etc.).
• Egresos (cheques, efectivo, valores de terceros, etc.)
• Ingresos / egresos por conceptos varios y extracontables.
• Boletas de Depósitos y de DébitosBancarios.
• Movimientos de Fondos Fijos. |

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Reportes / Consultas de estados de cuenta |

• Consulta y Listado de estado de cuenta.
• Carteras de Valores/Documentos, etc.:
----> por Cliente / Proveedor.
----> por fecha (Registro, Vencimiento/clrg).
----> por número de operación.
• Consulta / listados de cuenta corriente bancaria (por fecha de movimiento / vencimiento y por fechade registro).
• Detalle de saldos contables y saldos disponibles (24, 48, 72 hs, etc.).
• Conciliación Bancaria por fecha de Acreditación / Débito.
• Listado de control - cierre de fondo fijo. |

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Conciliación automática con Data Cash |

• Conciliación automática con Data Cash / NewNet / DataNet e Interbanking a través de internet. Conciliación bancaria automática a partir delmanejo de la fecha de acreditación o débito real. |

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Pagos por Interdepósitos Bancarios (Informes y Diskettes) |

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Mantenimiento de tabla de Bancos |

• Consulta / listado de bancos
• Definición de bancos operativos c/ Formato de Cheque normal y diferido.
• Control de chequeras por banco. |

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Impresión de Cheques |

• Impresión de Cheques. Diseño de planchas y/oformularios p/ cada Banco. Impresión de cheques y cheques diferidos. |

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Impresión de Comprobantes |

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Listados contables y de control |

• Subdiario de Caja / Bancos.
• Planillas de Caja Entradas y Salidas.
• Emisión minutas contables.
• Exportación asiento resumen a la Contabilidad General.
• Libro de valores. |

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Informe de estado de Origen y Aplicación de...