TPSI 2

Page 1 of 1
Detalles del estado de cuenta
Información de la cuenta
Nombre de la cuenta
Número de cuenta
Nombre del banco
Divisa
País
Estatus de la cuenta
Tipo de cuenta

POK TA POK CATERING Y HOTELESDEL S
4046655403
HSBC Mexico
MXN
Mexico
Activo
Cuenta corriente

Saldo contable al cierre De 08/05/2015
Saldo disponible al cierre De 08/05/2015
Saldo contable actualizado al 11/05/2015 15:45
Saldodisponible actualizado al 11/05/2015 15:45
Rango de fechas especificado

Referencia del Banco Narrativa adicional

Referencia del cliente

Tipo TRN

5209
5209
1419

0000027438
00000280705040701111374620

DÉBITO
DÉBITO
DÉBITO

-35,000.00
-67,100.00
-1,028.91

128,136.33 07/04/2015
61,036.33 07/04/2015
60,007.42 07/04/2015

0000014592
5040901119025692

DÉBITO
DÉBITO

-25,000.00
-450.00

35,007.4208/04/2015
34,557.42 10/04/2015

I GEN11504100000
0000044321

DÉBITO
DÉBITO

-72.00
-24,853.00

34,485.42 10/04/2015
9,632.42 24/04/2015

0000271195

CRÉDITO

137,045.87

0000001144
0000554311

DÉBITOCRÉDITO

253,379.08

41,678.29 29/04/2015
295,057.37 30/04/2015

0000563331
0000625096

CRÉDITO
CRÉDITO

90,284.29
12,740.12

385,341.66 30/04/2015
398,081.78 30/04/2015

0000041234

CRÉDITO96,250.06

494,331.84 30/04/2015

0000041234

CRÉDITO

3,420.00

497,751.84 30/04/2015

0000041234

CRÉDITO

49,499.52

547,251.36 30/04/2015

0000099620
5043001111771644

DÉBITO
DÉBITO

-485,000.00
-980.0062,251.36 30/04/2015
61,271.36 30/04/2015

I GEN11504300025

DÉBITO

-156.80

61,114.56 30/04/2015

5209
1523
1501
4625
5211
1053
5211
5211
5211
4611
4611
4611
5209
1597
1501

CGO SPEI 4046655403
CGOSPEI 4046655403
ABR SEGURO VIDA INDIV
00000000403827376
CGO SPEI 4046655403
56FACTURACION MIN 7598695
001
I.V.A.
LC102 NET 82304
02150ZV9000008608434
HOSPEDAJE Y ALIEMENTACION
0000024
CHEQUE PAGADOALIMENTACION ORQ SINF
0000011
ALIMENTACION 2059935
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
0000030
ABONO POR PAGO A TERCEROS
PESOS CEI
ABONO POR PAGO A TERCEROS
PESOS CEI
ABONO POR PAGO A TERCEROS
PESOS CEI
CGO SPEI...