TRAB

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hubo la necesidad de tener los saldos reales de la empresa, ya que se llevaban todavía en papel y se necesitaba la información más rápida y verídica.

OBJETIVOProporcionar los saldos disponibles correctos al día.

ALTERNATIVAS Y SOLUCION

Una de las opciones contempladas fue hacerlo como la persona los llevaba (en hojas tabulares solo contemplando los saldostotales de ingresos y egresos) pero nos dimos cuenta que se volvía a caer en errores así que la opción fue hacer algo nuevo en una hoja de Excel con la cual se pudiera sacar el saldo correcto con un rangode error mínimo.

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LA SOLUCION

Se optó por hacer la hoja de Excel.

Nos dimos a la tarea de crear una hoja de Excel en la cual se registran los cheques, ingresos(separando cheques, transferencia y terminales de los efectivos), el formato consiste en: fecha, no. De cheque, beneficiario, egresos, ingresos, saldo y observaciones (en las cual pongo el saldo disponiblesegún bancos).

EVALUACION DE RESULTADOS

Se tiene aproximadamente 3 meses usando la hoja de Excel y a funcionado muy bien, se ha modificado agregue filtros y una columna donde se pone el número defacturas que se pagan ya que en el sistema de contabilidad no las registra y cuando un proveedor habla para saber cuando se le pago alguna factura se veía la necesidad de entrar al sistema buscar lospagos del proveedor y después checar en los archivos para ver que facturas se habían pagado, era mucha pérdida de tiempo, y ahora es más rápido con los filtros ahí aparecen los pagos a proveedores ylas facturas que se han pagado hasta el momento. También ha facilitado el cálculo del IDE ya que la empresa maneja mucho los depósitos en efectivo y con esto saco un aproximado del IDE a pagar.CONCLUSIONES.

Este pequeño sistema ha ayudado a tener los saldos más reales y en un tiempo más corto, así como también se han reducido los errores y ha facilitado a dar respuesta más rápida a los...