Trabajo contabilidad

Páginas: 6 (1290 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2010
S O C I E D A D MOVIMIENTO NOVIEMBRE DÍA 1º CÓDIGO 110505 154008 152410 311505 CUENTA CAJA EQ. TRANSP EQ. OFICINA CUOTAS

B U E N A V I D A

L T D A.

DÉBITO $ 20.000.000 25.000.000 6.000.000

CRÉDITO 20 cuotas $ 1.000.000

51.000.000 20.000.000 20.000.000 300.000 300.000 3.600.000 3.600.000 200.000 200.000 350.000 350.000 8.000.000 8.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 UND-5 CTO. TOTAL $ 4.000.000 UND 10 CTO. TOTAL $ 8.000.000

111005 BCO 110505 CAJA 530505 GTOS BANCARIOS 111005 BCO 170520 GTO. PAG. X ANT. SEGURO 111005 BCO 3 110510 CAJA MENOR 111005 BCO 519530 GTO PAPELERÍA 111005 BCO 143536 INVENTARIO 220505 PROVEEDORES 130505 CLIENTES 413536 COMERCIO >< 613536 COSTO VENTAS 143536 INVENTARIO

4

6

8

15

510506 GTO SUELDOS 250505 SALARIOS POR PAGAR250505 SALARIOS POR PAGAR 111005 BCO

1.500.000 1.500.000 750.000 750.000 9.400.000 600.000 10.000.000 X= 10.000.000 $ 9.400.000,00 X 94% 100%

16

111005 BCO 170505 GTO. PAG. X ANT. INTERÉS 210510 PAGARÉ

18

110505 CAJA 130505 CLIENTES 530535 DESCTO. CCIAL. COND. 143536 INVENTARIO 111005 BCO 220505 PROVEEDORES 513550 519530 519535 110510 TRANSPORTE PAPELERÍA COMBUSTIBLE CAJA MENOR4.750.000 5.000.000 250.000 17.000.000 8.500.000 8.500.000 30.000 20.000 40.000 90.000 90.000 90.000 750.000 750.000 UND 20 CTO. TOTAL 17.000.000 .5 / 20

20

21

110510 CAJA MENOR 111005 BCO 30 250505 SALARIOS POR PAGAR 111005 BCO

30

AJUSTES 513035 GTO. SEGURO 170520 GTO. PAG. X ANT. SEGURO

300.000 300.000

3.600.000 / 12

300.000

530520 GTO FIN. INTERÉS 170505 GTO. PAG. XANT. INTERÉS 516035 GTO. DEP. EQ. TRANSP. 159235 DEP ACUM 516015 GTO. DEP. EQ. OFICINA 159215 DEP ACUM MOVIMIENTO DICIEMBRE 1 120550 INVERSIÓN ACCIONES 111005 BCO 510506 GTO. SUELDOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR 111005 BCO 16 110505 CAJA 110510 CAJA MENOR 429551 EXCEDENTES 513550 TRANSPORTE 519530 PAPELERÍA 110510 CAJA MENOR

100.000 100.000 416.667 416.667 90.909 90.909600.000 /3 /30*15

100.000

25.000.000 / 60

416.667

6.000.000 * 10 /55 /12

90.909

10.000.000 10.000.000 1.500.000 1.500.000 750.000 750.000 140.000 100.000 (1 40.000 60.000 40.000 100.000 (2

10.000 Acciones

$1.000 c/u

15

CAJA MENOR 200.000 200.000 0

100.000 100.000 200.000

20

110505 CAJA 413536 COMERCIO >< 613536 COSTO VENTAS 143536 INVENTARIO

12.000.00012.000.000 4.850.000 4.850.000 1.000.000 1.000.000 UND -5 -1 CTO. TOTAL 800.000 850.000

31

511020 AVALÚOS 111005 BCO AJUSTES

31

513035 GTO. SEGURO 170520 GTO. PAG. X ANT. SEGURO 530520 GTO. FIN. INTERÉS 170505 GTO. PAG. X ANT. INTERÉS 516035 GTO. DEP. EQ. TRANSP. 159235 DEP. ACUM 516015 GTO. DEP. EQ. OFICINA 159215 DEP. ACUM 190505 VALORIZACION INVER. ACC 380505 SUPERÁVIT VALORIZACIÓN300.000 300.000 200.000 200.000 416.667 416.667 90.909 90.909 2.000.000 2.000.000

3.600.000 / 12

300.000

600.000 /3

200.000

25.000.000 / 60

416.667

6.000.000 * 10 /55 /12

90.909

INV ACCIONES VR BOLSA INV. ACC. VR LIBRO DIFERENCIA

12.000.000 10.000.000 2.000.000 24.166.667 26.000.000 1.833.333 5.818.182 5.000.000

191032 VALORIZACION EQ. TRANSP 381032 SUPERÁVITVALOR 519915 GTO . PROV. EQ. OFIC. 159924 PROVISIÓN EQ. OFIC.

1.833.333 1.833.333 818.182 818.182

EQUIPO TRANS. AVALUO DIFERENCIA EQUIPO OFICINA AVALÚO

DIFERENCIA

(818.182)

CIERRE 31 413536 COMERCIO >< 429553 EXCEDENTES 590505 GAN. Y PÉRDIDAS 590505 510506 511020 513035 513550 516015 516035 519530 519535 519915 530505 530520 530535 613536 GAN. Y PÉRDIDAS GTO SUELDOS AVALÚOS GTO SEGUROTRANSPORTE GTO. DEP. EQ. OFICINA GTO. DEP. EQ. TRANSP. GTO. PAPELERÍA COMBUSTIBLE GTO. PROV. EQ OFIC. GTOS. BANCARIOS GTO FIN. INTERÉS DESCTO CCIAL COND COSTO VENTAS $ 17.000.000 40.000 17.040.000 16.673.333 3.000.000 1.000.000 600.000 90.000 181.818 833.333 410.000 40.000 818.182 300.000 300.000 250.000 8.850.000 366.667 366.667 124.667 124.667 GAN. Y PÉRDIDAS 16.673.333 366.667 UTIL....
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