Trabajo

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2011, se proyectó en $20.444 millones de pesos, el cual mediante adiciones por convenios con entidades, municipios y excedentes financieros por valor de 4.524,5 millones de pesos, termina en un presupuesto definitivo de ingresos de enero a diciembre por valor de$24.968,5 millones de pesos.
COMPOSICION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2011

La ejecución total de los ingresos a diciembre de 2011, asciende a la suma de $ 20.221,2 millones de pesos lo que representa el 80.99% de lo proyectado. Anexo cuadro ejecución de ingresos diciembre de 2011.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DICIEMBRE 2011

25.000,0

INGRESOS NACION 1.582,4 6%

20.000,015.000,0 24.968,5 10.000,0 5.000,0
INGRESOS PROPIOS, 23.386,1 94%

20.221,2

0,0 PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCION

EJECUCIÓN DE INGRESOS 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2011 Para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, del total de lo presupuestado se ejecutó el 79.74 % en ingresos con recursos propios y el 99.35% como aportes del Presupuesto General de la Nación.

De lasestimaciones de ingresos correspondientes a transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental por valor de $8.000,0 millones de pesos se ejecutaron $8.403,1 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 105.04%. Por el rubro de aportes otras entidades entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó $ 911,7 millones depesos lo que equivale al 86.02% de los $1.060,0 millones presupuestados; Electrosochagota aportó dineros por un valor de $847,7 millones de pesos, lo que representa un 62.80% de los $1.350,0 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó $671,5 millones de pesos, es decir el 155.69% de los $431,3 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó $ 82,9 millones de pesos, de los 79,3 millonespresupuestados. Por Aportes Otras Entidades, ingresaron por convenios a 31 de diciembre de 2011, $934,3 millones lo que equivale al 51.50% de los $1.814,3 millones adicionados. El comportamiento de los otros ingresos conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los $ 2.056,2millones presupuestados se recaudaron $2.239,6 millones que representan el 108.91% de lo presupuestado.

millones presupuestados se recuperaron $90,9 millones de pesos, lo que equivale el 69.98%. Por Aportes de la Nación, según Ley 1420 del 13 diciembre de 2010 y Decreto de Liquidación 4803 del 29 de diciembre de 2010 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA $1.537,0 millonesde pesos, se adicionaron $45,4 millones, para un total asignado de $1.582,4 millones de los cuales ingresaron $1.572,1 millones lo que representa el 99.35%. La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de los ingresos.

EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 2011

25.000,0 20.000,0

24.968,0 20.221,2

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital $5.530,0millones, se adicionaron recursos del Balance, excedentes financieros por $2.496,8 millones para un total de $8.026,8 millones de los cuales se recaudaron $4.031,0 millones equivalentes al 50.22%. Es de anotar que la Corporación no solicitó los dineros del recurso del crédito por valor de $4.000,0 millones de pesos. Por el rubro de recuperación de cartera se presupuestaron $1.330,0 millones, serecuperaron a diciembre $1.368,6 millones, lo que equivale a una ejecución del 102.90%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, fue de $900,0 millones se recaudaron $981,6 millones lo que equivale al 109.08%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar $100,0 millones y se...