Trading

MERCADO DE FUTUROS

-       INDICE – |
1.           | Futuro | | | | 1 |
1.1           | Meses de Entrega | | | | 1 |
1.2           | Mercados de Futuros donde senegocia Café | | | | 1 |
1.3    | Hedge | | | 2 |
1.4    | Riesgos fundamentales en el mercado de Café | | 2 |
2        | Leverage | | | | 3 |
3           | Arbitraje | | | | 4 |4           | Hedge funds | | | 4 |
5           | Volatilidad | | | | 4 |
6           | Switch | | | | 5 |
7      | Inverted Market | | | 5 |
8      | Carryn Market | | | 5 |
9     | Participantes del Mercado | | 5 |
10      | Initial Margin | | | 6 |
11      | Maintenance Margin | | | 6 |
12      | Ejercicios | | | | 6 |

MERCADOS DE FUTUROS
MANEJO DETRANSACCIONES EN LA BOLSA DE FUTUROS.

DEFINICIONES
1. Futuro.- Es un una obligación de compra o venta de un determinado producto para una entrega futura que especifica calidad, precio y lugar deentrega (bodega certificadas) definidas previamente.

1.1 Meses de entrega

Arábica | | Robusta |
New York & Brasil | | Londres |
Mes | Código | | Mes | Código |
Marzo | H | | Marzo |H |
Mayo | K | | Mayo | K |
Julio | N | | Julio | N |
Septiembre | U | | Septiembre | U |
Diciembre | Z | | Noviembre | X |
| | | Enero | F |
| | | | |

2.2 Mercados deFuturos donde se negocia Café.
* ICE : Intercontinental Exchange( NYSE)
Localidad: New York.
Calidad negociada: Arábica Lavado.

* BM&F BOVESPA: Bolsa de Valores, Mercadorias eFuturos.
Localidad: Brazil.
Calidad negociada: Natural Arábica.

* EURONEXT: Plataforma del Grupo fusionado de la Bolsa de NYSE y Euronext.
Localidad: Londres
Calidad Negociada: Robusta2.3 Hedge.- Es una técnica que consiste en un tomar una posición larga o corta opuesta a nuestra posición de físico.

2.4 Riesgos fundamentales en el mercado de físico:
Los...