Transacciones

1. emitimos la Factura n° 001-000006 por la venta de 300 cajas de agua destilada al valor de s/4,350.00 más IGV. BOTICAS & SALUD S.A promete pagarnos al día siguiente por ello le cobraremos 3% deintereses y le emitimos una Nota De Débito n° 0001- 000001.

2. 06-11-2011 Después de haber realizado un estudio sobre los precios de los productos en el extranjero, vimos conveniente importar lostermómetros y guantes de mano. Importamos de FOR HEALTH S.A.A, con RUC 29878976348, 500 cajas de termómetros (C/u 12.00 dólares) por el valor de $6,000.00 y 650 cajas de guantes de mano (c/u $25.50)por el valor de $16,575.00. La transacción se realiza con Factura n° 001-00897654. Para traer los productos desde el extranjero, incurrimos en flete por el precio de $90.00 y seguro por el precio$1,100.00, con Factura n° 001-00546142 de la empresa FLASH S.A. Además, en Perú también incurrimos en fletes para trasladar la mercadería al almacén con la empresa FLASH S.A por el precio de s/ 60.00(incluido IGV) con factura n° 001-00546172. El tipo de cambio para la fecha es de 2.75. Se cobra Ad-valorem y demás impuestos. Ambas facturas e impuestos son cancelados con cheque N° 008.

3.06-11-2011 Realizamos el cobro de la Factura n° 001-000006 de BOTICAS & SALUD S.A por el valor de s/4,350.00 (más IGV s/783.00) y la Nota de Débito n° 0001- 000001 por s/130.5 .más IGV (23.49) con depósito0067

4. 06-05-2012 El HOSPITAL MILITAR CENTRAL nos solicita 150 cajas de guantes de mano por el precio de s/14,160.00 incluido IGV con Factura n°001-000007, el hospital nos cancela en nuestra cuentacorriente depósito n°0068.

5. 07-05-2012 Cancelamos la deuda que teníamos pendiente con HEALTH’S PLASTIC S.A de la Factura n° 001-001457, con cheque N°009 Por cancelar antes de tiempo obtenemosnos emiten una Nota de Crédito n° 001-004567 por el valor de s/686.25 más IGV (123.56). Cancelamos solo s/15385.73.

6. 07-05-2012 La Farmacia ARCANGEL S.A, RUC 27565080541, compra 350 cajas de...