transcar

Razón Social:
Transcar La Roca E.I.R.L
Dirección:
Jr. Tacna N° 528 - Barranco
RUC N°:
20544817256














FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL AL 31/12/2013
Saldo de efectivo Inicial1°
2°
3°
4°

S/. 15,250
S/. 25,786
S/. 30,491
S/. 34,376
Más ingresos
 
Cobranzas de Facturas
S/. 28,300
S/. 30,180
S/. 25,110
S/. 32,225
Total de Efectivo Disponible
S/. 43,550
S/.55,966
S/. 55,601
S/. 66,601
Menos: Gastos
 
Cargas de Personal
S/. 10,125
S/. 12,150
S/. 10,300
S/. 14,110
Servicios de Terceros
S/. 4,385
S/. 8,220
S/. 6,825
S/. 7,955
Tributos
S/.3,254
S/. 5,105
S/. 4,100
S/. 6,720
Total Gastos
S/. 17,764
S/. 25,475
S/. 21,225
S/. 28,785
Saldo de Efectivo Final
S/. 25,786
S/. 30,471
S/. 34,376
S/. 37,816







RazónSocial:
Transcar La Roca E.I.R.L
Dirección:
Jr. Tacna N° 528 - Barranco
RUC N°:
20544817256













FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL AL 30/09/2014
Saldo de efectivo Inicial
1°
2°
3°S/. 37,816
S/. 33,587
S/. 34,369
Más ingresos
 
Cobranzas de Facturas
S/. 20,724
S/. 25,820
S/. 32,105
Total de Efectivo Disponible
S/. 58,540
S/. 59,407
S/. 66,474
Menos: Gastos
 Cargas de Personal
S/. 17,120
S/. 15,100
S/. 18,208
Servicios de Terceros
S/. 3,815
S/. 4,828
S/. 5,328
Tributos
S/. 4,018
S/. 5,110
S/. 4,890
Total Gastos
S/. 24,953
S/. 25,038
S/. 28,423Saldo de Efectivo Final
S/. 33,587
S/. 34,369
S/. 38,051








Razón Social:
Transcar La Roca E.I.R.L
Dirección:
Jr. Tacna N° 528 - Barranco
RUC N°:
20544817256BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Efectivo
S/. 38,051
Impuestos por pagar
S/. 2,720
Cuentas por cobrar
S/.18,720
Cuentas por Pagar
S/. 6,255
Otras Ctas. Del Activo
S/. 9,625
TOTAL PASIVO CORRIENTE
S/. 8,975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S/. 66,396
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Provisiones CTS
S/....