UE11 CAJYBANC
Páginas: 15 (3635 palabras)
Publicado: 27 de agosto de 2015
Caja y Bancos
A través de este módulo se realiza:
•
•
•
•
•
•
la administración de cuentas bancarias,
la administración de chequeras,
la emisión de cheques en formulario continuo,
la administración de cajas
la obtención de los Subdiarios de bancos y cajas,
la Conciliación bancaria tradicional y reporte de conciliación
Las registraciones financieras se efectúan en forma directa y automática através de las
opciones generales de Gestión del gasto, el Ingreso de Aportes y Desembolsos y las
funciones que realizan Movimientos de fondos.
Al ingresar al módulo se despliega la siguiente ventana:
En su barra de menú se encuentran todas las herramientas que brinda el Módulo.
Las funciones principales del Módulo de Caja y Banco se agrupan en:
•
•
•
•
•
Archivo
Registraciones
ProcedimientosEspeciales
Informes
Ayuda
Archivo
A través de estas opciones se actualizan las Tablas básicas utilizadas por el módulo.
Cajas
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cajas que se utilicen
dentro de la Unidad Ejecutora
Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana
Para ver la lista de Cajas existentes haga clic en solapa Grilla.
Nueva Caja
Para ingresaruna nueva Caja haga clic en
.
Se despliega una nueva ventana solicitando los datos de la caja.
Caja: Código o nombre corto que define a la Caja (Obligatorio, hasta quince letras o
números).
Denominación: Descripción o nombre completo de la Caja que está ingresando
(Obligatorio).
Moneda: Tipo de moneda que utilice en esta Caja (Obligatorio).
Cuenta: Cuenta contable sobre la cual se imputarán luegolos movimientos de esta Caja.
Si no recuerda el código exacto, presione el signo de interrogación
para seleccionarla
desde la ventana de búsqueda del plan de Cuentas definido en el Sistema contable
(Obligatorio).
Área: Sector responsable de la administración de la Caja (Obligatorio).
Responsable: Persona responsable de esta Caja (Obligatorio).
Estado: Indica si esta Caja está habilitada o nopara su utilización dentro del Sistema. Al
momento del ingreso queda en estado Habilitada.
Para confirmar el alta de la cuenta haga clic en Aceptar ó en el icono
Tenga en cuenta que:
Debe definir previamente la Cuenta Contable.
Aceptada el alta (no aparecerá en la ventana). DEBE indicar que centros de costo se
asocian a esta caja a través de la opción , Archivo, “Relación Cta con centros decosto”.
Para que pueda ser visualizada
Luego del alta en el módulo de Caja y Banco y para poder utilizarla en la Gestión DEBE
proceder al alta de la misma desde “Codificaciones, Bancos y Cajas” y al armado de la
relación entre ambos módulos desde la opción “Codificaciones, Agente - Relación entre
Banco y Caja”.
Modificación de cajas
Seleccione la caja a modificar y haga clic en icono Editar.
Ingrese loscambios necesarios en los campos habilitados.
Para confirmar los cambios realizados haga clic en Aceptar ó en el icono
Eliminar una caja
Las Cajas NO se pueden eliminar sino cambiarles el estado para que no puedan ser
utilizadas.
Seleccione la Caja a modificar el estado
Inhabilitar indistintamente.
y utilice los botones
Para devolverle la habilitación a la caja haga clic en
para Anular o
,habilitar.
Tenga en cuenta que las funciones descriptas se pueden realizar:
Mientras Edita la cuenta para lo cual debe finalizar la acción haciendo clic en Aceptar ó en
el icono
Simplemente seleccionando la caja en la grilla. En este caso la acción no requiere
confirmación se aplica directamente.
Padrón de Cajas
Utilice estas opciones para obtener una Vista previa o la impresión del Padrón deCajas.
Cuentas Bancarias
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cuentas Bancarias que
se utilicen dentro de su Unidad Ejecutora, mediante una jerarquía o árbol que contempla
Bancos, Sucursales dentro de cada Banco y Cuentas Bancarias dentro de cada Sucursal.
Alta de un nuevo banco
Para ingresar un nuevo Banco al Sistema, haga clic del botón derecho del Mouse...
A través de este módulo se realiza:
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la administración de cuentas bancarias,
la administración de chequeras,
la emisión de cheques en formulario continuo,
la administración de cajas
la obtención de los Subdiarios de bancos y cajas,
la Conciliación bancaria tradicional y reporte de conciliación
Las registraciones financieras se efectúan en forma directa y automática através de las
opciones generales de Gestión del gasto, el Ingreso de Aportes y Desembolsos y las
funciones que realizan Movimientos de fondos.
Al ingresar al módulo se despliega la siguiente ventana:
En su barra de menú se encuentran todas las herramientas que brinda el Módulo.
Las funciones principales del Módulo de Caja y Banco se agrupan en:
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Archivo
Registraciones
ProcedimientosEspeciales
Informes
Ayuda
Archivo
A través de estas opciones se actualizan las Tablas básicas utilizadas por el módulo.
Cajas
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cajas que se utilicen
dentro de la Unidad Ejecutora
Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana
Para ver la lista de Cajas existentes haga clic en solapa Grilla.
Nueva Caja
Para ingresaruna nueva Caja haga clic en
.
Se despliega una nueva ventana solicitando los datos de la caja.
Caja: Código o nombre corto que define a la Caja (Obligatorio, hasta quince letras o
números).
Denominación: Descripción o nombre completo de la Caja que está ingresando
(Obligatorio).
Moneda: Tipo de moneda que utilice en esta Caja (Obligatorio).
Cuenta: Cuenta contable sobre la cual se imputarán luegolos movimientos de esta Caja.
Si no recuerda el código exacto, presione el signo de interrogación
para seleccionarla
desde la ventana de búsqueda del plan de Cuentas definido en el Sistema contable
(Obligatorio).
Área: Sector responsable de la administración de la Caja (Obligatorio).
Responsable: Persona responsable de esta Caja (Obligatorio).
Estado: Indica si esta Caja está habilitada o nopara su utilización dentro del Sistema. Al
momento del ingreso queda en estado Habilitada.
Para confirmar el alta de la cuenta haga clic en Aceptar ó en el icono
Tenga en cuenta que:
Debe definir previamente la Cuenta Contable.
Aceptada el alta (no aparecerá en la ventana). DEBE indicar que centros de costo se
asocian a esta caja a través de la opción , Archivo, “Relación Cta con centros decosto”.
Para que pueda ser visualizada
Luego del alta en el módulo de Caja y Banco y para poder utilizarla en la Gestión DEBE
proceder al alta de la misma desde “Codificaciones, Bancos y Cajas” y al armado de la
relación entre ambos módulos desde la opción “Codificaciones, Agente - Relación entre
Banco y Caja”.
Modificación de cajas
Seleccione la caja a modificar y haga clic en icono Editar.
Ingrese loscambios necesarios en los campos habilitados.
Para confirmar los cambios realizados haga clic en Aceptar ó en el icono
Eliminar una caja
Las Cajas NO se pueden eliminar sino cambiarles el estado para que no puedan ser
utilizadas.
Seleccione la Caja a modificar el estado
Inhabilitar indistintamente.
y utilice los botones
Para devolverle la habilitación a la caja haga clic en
para Anular o
,habilitar.
Tenga en cuenta que las funciones descriptas se pueden realizar:
Mientras Edita la cuenta para lo cual debe finalizar la acción haciendo clic en Aceptar ó en
el icono
Simplemente seleccionando la caja en la grilla. En este caso la acción no requiere
confirmación se aplica directamente.
Padrón de Cajas
Utilice estas opciones para obtener una Vista previa o la impresión del Padrón deCajas.
Cuentas Bancarias
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cuentas Bancarias que
se utilicen dentro de su Unidad Ejecutora, mediante una jerarquía o árbol que contempla
Bancos, Sucursales dentro de cada Banco y Cuentas Bancarias dentro de cada Sucursal.
Alta de un nuevo banco
Para ingresar un nuevo Banco al Sistema, haga clic del botón derecho del Mouse...
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