variados

Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

A la: Lcda. Yuderka Ortiz H
Encargada Unidad de Revisión y
Fiscalización de los controles internos.Asunto: Revisión cobros semana del 14/4/14 al
18/4/14



Apreciada Licenciada

Es un placer saludarle y remitirle nuestro informe llevado a cabo durante esta semana que fue relativamente corta, por celebrarse la semana mayor, como podrá usted observar, solo trabajamos enel municipio de Santa Cruz (municipio cabecera) de la provincia Barahona, como es de costumbre se procedió a revisar todos los Dc-5, que se utilizaron para el cobro desde el no. 61192 utilizado el día 11/4/14 hasta el No. 61323 que se usó el día 17/4/14 y que fueron anotados en los Dc-11 en sustitución de los Dc-7 que se agotaron el día 10/4/14 que fue informado en el informe de la semanaanterior.
Todo el dinero que se recaudó en la semana fue depositado en su totalidad, se pueden ver los números de boletas anotados en dicho resumen.

Anexo podrá ver un resumen de los cobros de la semana, la secuencia de la numeración de los Dc-5 utilizados para el cobro así como el depósito hecho día por día con el número del volante.



Atentamente
Lic. Manuel Medina
Auditor zona VIIIINSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA



A la: Lcda. Yuderka Ortiz H
Enc. Unidad de Revisión y Fiscalización
de loscontroles Internos.




Asunto: Revisión de los procedimientos y
controles en la aplicación de los cobros
del agua.



Cortésmente me dirijo a usted, para informarle todo lo relacionado al manejo delos cobros que se realizaron en la semana del 21/4/14 al 25/4/14, anexo encontrara un resumen detallado en las diferentes localidades que componen parte de la zona VIII. La finalidad de esta revisión es incrementar la mejora en los procesos y mejora de la organización y proponer recomendaciones que vaya a hacer más productivo a la institución.

Sin más por el momento, quedo a sus gratas órdenes.Atentamente
Lic. Manuel Medina






Desarrollo

I. Santa Cruz

Según el resumen, a pesar de que todo el dinero recaudado, se depositó en la cuenta del INAPA, como puede observar el día 22/4/14, por error se tomó el talonario 567301 al 567362, como pueden ustedes ver se estaba trabajando con 5 dígitos y esta secuencia tiene 6 dígitos, se le explico de esta situación al gerentecomercial y a la encargada administrativa y nos informa que la persona que se encarga de hacer la distribución no se encontraba y que se tomó por error, le explicamos que eso no era excusa para darnos esta explicación, procedimos a tener una pequeña reunión con el personal de caja en donde se le oriento la manera de cómo deben revisar estos formularios a fin de no cometer estos pequeños errores ya queson un riesgo para realizar el trabajo del cobro del agua (deben revisar el talonario uno por uno para evitar que estén incompleto)

II. Cabral

Con relación a este municipio, se han ido ajustando y como se puede ver,
los documentos que utilizan para el registro de los cobros fueron usados
manteniendo su orden de menor a mayor (es decir sin perder la
secuencia)....