Varios

GLOBAL GRUP S.A.S.
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Balance de Prueba entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011 # # # #
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Cdigo Nombre Cuenta Saldo Inicial Dbitos Crditos Saldo Final
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL 0,00 158.784.946,00 157.784.946,00 1.000.000,00
#Total para CAJA GENERAL 0,00 158.784.946,00 157.784.946,00 1.000.000,00
#Total para CAJA 0,00158.784.946,00 157.784.946,00 1.000.000,00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA CUENTA N 0100008703 0,00 1.403.968,00 12.628,00 1.391.340,00
#Total para MONEDA NACIONAL 0,00 1.403.968,00 12.628,00 1.391.340,00
#Total para BANCOS 0,00 1.403.968,00 12.628,00 1.391.340,00
#Total para DISPONIBLE 0,00 160.188.914,00 157.797.574,00 2.391.340,00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES13050501 DEUDORES NACIONALES
ALIANZA T 0,00 468.000,00 468.000,00 0,00
CLIENTES DIVERSOS 0,00 11.086.476,00 3.268.477,00 7.817.999,00
#Total para DEUDORES NACIONALES 0,00 11.554.476,00 3.736.477,00 7.817.999,00
#Total para NACIONALES 0,00 11.554.476,00 3.736.477,00 7.817.999,00
#Total para CLIENTES 0,00 11.554.476,00 3.736.477,00 7.817.999,00
#Total para DEUDORES 0,00 11.554.476,003.736.477,00 7.817.999,00
14 INVENTARIOS
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 140.022.211,00 100.868.831,00 39.153.380,00
145525 MATERIALES Y REPUESTOS 0,00 113.167.030,00 8.544.362,00 104.622.668,00
#Total para MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 253.189.241,00 109.413.193,00 143.776.048,00
#Total para INVENTARIOS 0,00 253.189.241,00109.413.193,00 143.776.048,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
MESA ESPINEL CESAR AUGUSTO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
#Total para MUEBLES Y ENSERES 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
#Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Fecha y Hora de Impresin: 20/06/2012 08:51:28 a.m. # # # # Pgina 1 de 7

GLOBAL GRUP S.A.S.
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Balance de Prueba entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011 # # # #
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Cdigo Nombre Cuenta Saldo Inicial Dbitos Crditos Saldo Final
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
MESA ESPINEL CESAR AUGUSTO 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
#Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
#Total para EQUIPO DECOMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 76.667,00 -76.667,00
#Total para DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 76.667,00 -76.667,00
#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 2.300.000,00 76.667,00 2.223.333,00
Total para ACTIVO# 0,00 427.232.631,00 271.023.911,00 156.208.720,00
2 PASIVO
22PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 106.243,00 28.869.175,00 28.762.932,00
#Total para NACIONALES 0,00 106.243,00 28.869.175,00 28.762.932,00
#Total para PROVEEDORES 0,00 106.243,00 28.869.175,00 28.762.932,00
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
MESA ESPINEL CESAR AUGUSTO 0,00 309.300,00 309.300,00 0,00
#Total paraGASTOS LEGALES 0,00 309.300,00 309.300,00 0,00
233525 HONORARIOS
MARIA CARRILLO 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
RIOS DE LA HOZ ALFREDO RAFAEL 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
#Total para HONORARIOS 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
233540 ARRENDAMIENTOS
MONTERO ANDRES 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00
#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00
233550SERVICIOS PUBLICOS
AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. 0,00 26.306,00 26.306,00 0,00
COLOMBIA TELECOMINICACIONES S.A. E.S.P. 0,00 357.410,00 357.410,00 0,00
COMCEL S.A. 0,00 400.120,00 400.120,00 0,00
ELECTRICARIBE S.A. E.SP. 0,00 590.740,00 590.740,00 0,00
#Total para SERVICIOS PUBLICOS 0,00 1.374.576,00 1.374.576,00 0,00
233595 OTROS
ABM DISTRIBUCIONES LTDA 0,00 4.841.774,00 4.841.774,00...