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MANUAL USUARIO


CUENTAS POR PAGAR - AP


MARZO 2002







CONTENIDO
1)
Introducción.
4



2)
Manejo del Sistema.
6




2.1) Nociones generales
6

2.2) Ingresado a SAP
8

2.3) Menúes principales
9

2.4) Teclas y botones de funciones
12

2.5) ¿ Cómo salir de SAP ?
13



3)
Menúes generales
14




3.1) Actualización datos maestros
14

3.2) Funciones de contabilización
17

3.3)Actualización de documentos
20

3.4) Consulta de saldos y partidas
22

3.5) Operaciones periódicas
24

3.6) Retención de impuesto
26

3.7) Sistema de información
27

3.8) Entorno
29



4)
Operaciones
31




4.1) Datos maestros
31

4.1.1) Función: Creación de registros maestros de Acreedores/Proveedores
31

4.1.2) Función: Modificación de reg. maestros de Acreedores/Proveedores
48

4.1.3) Función:Visualización de reg. maestros de Acreedores/Proveedores
51

4.1.4) Función. Bloquear/Desbloquear un Acreedor
52

4.1.5) Función: Borrar Acreedor
53

4.1.6) Función: Confirmar Modificaciones de un acreedor
54

4.1.7) Función: Listar Modificaciones de un acreedor
56

4.1.8) Función: Visualizar modificaciones de un Acreedor
57

4.1.9) CuentasAsociadas
58

4.1.10) Cuentas de Mayor Especial CME
58







4.2) Ingreso de Facturas y otras operaciones de acreedores
59

4.2.0) Función: Registro de facturas
59

4.2.1) Función: Registro de notas de crédito
62

4.2.2) Función: Registro de notas de Débito
63

4.2.3) Función: . Registro preliminar de facturas
66

4.2.4) Función:Opciones generales de menú
73







4.3) Documento
74

4.3.1) Función: Modificar documento
74

4.3.2) Función: Modificar posición
77

4.3.3) Función: Visualizar
79

4.3.4) Función: visualizar modificaciones
80

4.3.5) Función: Anular compensación
82

4.3.6) Función: Anular documentos
87










4.4) Cuentas
894.4.1) Función: Visualizar saldos
89

4.4.2) Función: Visualizar partidas
95

4.4.3) Función: Modificar partidas
97

4.4.4) Función: Compensar
101







4.5) Sistemas de Información
107

4.5.1) Función: Sistemas de Información
107










Glosario
110









































1) INTRODUCCION


1.1) Descripción FuncionalLas Cuentas por Pagar ( AP ) son un componente del módulo FI (Contabilidad) de SAP, siendo su objetivo registrar y controlar los datos de la contabilidad de los acreedores o proveedores de la empresa.

En este Submódulo de FI se registran las contabilizaciones a través de auxiliares de acreedores que se centralizan en el libro mayor, es decir, los ingresos se realizan a la cuenta corriente delproveedor, identificado por su Código y el sistema en forma automática centraliza a las cuentas de mayor respectivas.



1.2) Estructuras organizativas


Toda la operatividad del módulo FI y sus componentes se apoya en una estructura organizativa que representan la forma como está organizada la empresa :


Mandante:
Es la estructura jerárquica superior de SAP, los datos que se entren a este nivel sonválidos para todas las sociedades y para todas las otras unidades organizativas.

Sociedad:
Es la representación de una unidad independiente de contabilidad, es decir que genera estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, etc.) según requerimientos legales. En nuestro caso las Sociedades son FASA, FLAB, GNC, DLI, ABFC.


1.3) Datos Maestros de Proveedores


En los datos maestrosde los proveedores se controla los datos que van a ser contabilizados y gestionados para cada uno de los acreedores que existen en las empresa. Sólo los datos contables claves y de pagos se guardan en estos registros, siendo estos el número de RUT del proveedor y la cuenta auxiliar respectiva.


Entre los datos principales que se guardan en estos registros tenemos:

 Nombre, dirección,...