Administrador De Negocios

1. MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE TESORERIA



|GRUPO CASABLANCA S.A |PERFIL Y FUNCIONES DEL ASISTENTE DE TESORERIA |FECHA: | |
|| | | |
|APROBO: |GERENCIA| | |






1. IDENTIFICACION DEL CARGO:

Nombre: Asistente de Tesorería

Dependencia: Gerencia y tesorería

JefeInmediato: Directora administrativa y financiera




2. CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno




3. OBJETIVO:

En el departamento de tesorería:

Garantizar el cumplimiento de lasobligaciones financieras de la compañía, mediante la coordinación y control de los recursos económicos










En cuanto a la facturación:

Establecer las instrucciones que deben seguirsepara facturar los servicios, de tal manera que cumplan los requisitos del cliente y la políticas administrativas y financieras de la compañía.



4. REQUISITOS PARA EL CARGO:Formación:

Profesional en carreras administrativas, conocimiento del sistemas, conocimientos contables, manejo del sistema CG-UNO, manejo de Internet



Educación:

UniversitarioExperiencia:

Haber trabajado en el área de gerencia y tesorería por lo menos durante 1 año como mínimo









5. HABILIDADES:

• Trabajo en equipo

•Confidencialidad en el manejo de la información

• Capacidad de análisis

• Poder de negociación

• Comunicación verbal y escrita




6. FUNCIONES PRINCIPALES:En cuanto a Tesorería:

• Hacer programación de pagos a proveedores, acreedores y servicios, con su respectivo anexo por empresa

• Clasificar los pagos que se giran con cheque y...