Admnistracion

Procedimientos de caja

Descripción del puesto de trabajo
• TESORERIA
Definición: es el área perteneciente a una empresa, en la cual se gestionan y concretan todas las acciones relacionadas conoperaciones de tipo monetario.
Es decir, en la tesorería se llevan a cabo los pagos a los proveedores, los cobros por las actividades que presta la empresa en cuestión, las gestiones bancarias y todocuanto tiene que ver con los movimientos de la caja de una empresa. Mientras tanto, cada una de las acciones que se van desarrollando y ejecutando en la Tesorería son cuidadosamente seguidas yasentadas por el área de contabilidad.
Tareas y Procedimientos
RECEPCION DE SEÑAS
• EFECTIVO
• DEPOSITOS O TRANFERENCIAS(CONTROL CON LA PAGINA DEL BANCO GALICIA)
• LIQUIDACION DE CREDITOS
• CHEQUES*VERAZ
*BCRA
DEVOLUCION DE SEÑAS
• HACER FIRMAR AL CLIENTE LA DEVOLUCION
• CONTROLAR RECIBO (CUENTA)
CONTROL DE GASTOS
• ENTREGA DEL DINERO
• CONTROL DE FACTURAS
•ARMADO DE FONDO FIJO(SEMANALMENTE)
*CONTROLAR LA RECEPCION Y DEVOLUCION DE LA PLANILLA DE SAN MARTIN
DEPOSITAR
• EL CAJERO DEBE CONCURRIR AL BANCO A REALIZAR EL DEPOSITO EN FORMAPERSONAL A PESAR DE LA INSEGURIDAD EXISTENTE, ADEMAS DE LAS DEMORAS DENTRO DEL BANCO POR LA CANTIDAD DE GENTE QUE CONCURRE ORIGINANDO POR ESTO UNA IMPORTANTE PERDIDA DE TIEMPO)
CONTROL Y ARQUEO DECAJA DIARIO
• ARMADO Y CIERRE DE CAJA AL FINAL DEL DIA PARA SU POSTERIOR ENVIO AUDITORIA


ARCHIVO
• CAJAS DIARIAS CON TODOS LOS RECIBOS CORRELATIVOS
• FONDOS FIJOS ENVIADOS
• TRASPASOS DECAJAS


ADMINISTRACION

ARMADO DE OPERACIONES
1. CARGA DEL CLIENTE
2. SACAR CUIL
3. IMPRIMIR FORMULARIO 02 (INHIBICIONES) ENVIO A ANTONIO RAVIDA
4. HACER FIRMAR AL CLIENTE
5. ARMAR CARPETA
6.ARCHIVAR

CREDITOS
1. EN OCACIONES LA CARGA DEL CREDITO
2. HACER FIRMAR LA CARPETA DEL CREDITO
3. SEGUIMIENTO DEL MISMO
4. ARREGLAR INCONVENIENTES
* POR ERRORES EN LA CARGA...