AGRÓNOMO

PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS

GASTOS DE VIAJE
El empleado efectúa el gasto con los recursos asignados de su fondo fijo, es muy importante que trate de cubrir la mayor parte del gastocon la Tarjeta de Débito (Banamex Gastos) y especialmente los pagos de gasolina en las estaciones donde no reciben Ticket-Car (Edenred) y se debe anexar el Voucher a la factura correspondiente parafines de deducibilidad del gasto, una vez ordenado el total de los comprobantes (facturas, tickets de peaje, notas de venta, vouchers, etc.) se elabora el reporte de gastos semanal y anexa loscomprobantes ( los archivos digitales PDF y XML) en el correo donde se envía el reporte de gastos elaborado en Excel, también se debe enviar en formato impreso el reporte de gastos semanal y los comprobantesque amparan el total de los gastos reportados. Es necesario que en el caso de los comprobantes que no tienen el correspondiente archivo electrónico se coloquen en una hoja tamaño carta y se escaneanpara enviar los mismos en archivo electrónico anexo.
Se envía en forma semanal, vía correo electrónico, la cuenta de gastos respectiva al Gerente del Área correspondiente (RTC al Gerente Comercial,Promotores al Gerente de Desarrollo, otros a la Gerencia General o Gerencia Administrativa). Los gastos de la Gerencia General serán autorizados por la Vicepresidencia.
El Gerente de Área responsablerevisa y autoriza el reporte de gastos, una vez autorizado lo envía por correo electrónico a Contabilidad, acompañado de los documentos en el archivo electrónico correspondiente.
Contabilidad revisael Reporte de Gastos y verifica que todos los documentos estén completos y reúnan todos los requisitos fiscales, se procede a hacer el registro y se pasa a Tesorería para su pago.
Tesorería efectúael pago, y en caso de alguna diferencia entre los comprobantes y lo reportado se deposita el importe comprobado y se le comunica al empleado la diferencia detectada para proceder a hacer las...