area de operaciones



PRUEBA TECNICA OPERACIONES

I. BALOTARIO - BOVEDA

1.- Procedimiento de Caja Chica
La Caja chica, es un fondo efectivo disponible en cada tienda para cubrir gastos internos, el objetivo es cubrir gastos que se generan en la tienda y estos están controlados y autorizados por el G1 o G2.
Todas las bóvedas cuentan con un fondo fijo de S/ 5000.00, el monto máximo a entregar es de S/300.00 y movilidades de S/ 27.00 por día y por asociado, con excepción de detracciones.
Los gastos no autorizados son:
Insumos, materiales, formularios, señaletica, premios, gastos médicos de asociados, donaciones y cuadraturas.
Para poder retirar dinero de caja chica, el asociado debe solicitar y llenar un vale, donde indica la fecha, motivo, el monto, nombre y firma de la persona que autorizay quien solicita el dinero. Todos los vales deben estar firmados por el G1 o G2 que deben tener conocimiento con anticipación del retiro de dinero, en ausencia de estos firmara el encargado de tienda, una vez entregado el dinero el asociado tiene 24 horas para sustentar el gasto, con factura o vale de detracción, una vez regularizado en el vale se colocara RENDIDO y se archiva, además deregistrar el N· de doc. producto del gasto a su vez todos los gastos efectuados diariamente se registran en el sistema falanet.
Si el asociado de bóveda nota que ha transcurrido mas de 24 horas y aun no rinden su sus vales, deberá dar a conocer esta situación al G1 o G2.
Se realiza un informe de los gastos realizados en la semana, el cual es enviado todos los lunes, es revisado y aprobado por elG1 o G2

2.- Procedimiento de venta con depósitos en cuenta
Bóveda para recibir un depósito en cuenta, debe traer la copia del mail donde finanzas confirma dicho depósito, también de tener las firmas y sellos de las Supervisora de Cajas y un encargado de tienda. Solo finanzas puede confirmar un depósito.

3.- Procedimiento de venta con cheque
Bóveda para recibir un cheque de venta, el chequeen la parte de atrás, debe estar impreso los datos de la venta y la firma de un encargado de tienda.
Al recibirlo se sacan dos copias del cheque, al día siguiente se deposita al banco y el recibo igualmente se sacan 2 copias, el original se entrega al COP, una copia va al archivo de depósitos y otro al sumario.
Una vez realizado la operación, se envía un mail informando del depósito del chequea Cajas, SSEE, G2 y el COP.

4.- Seguridad de Bóveda
Bóveda cuenta con un sistema CCTV (cámaras), intercomunicador con visor al ingreso de la pre bóveda.
Contamos con un registro de ingreso y salida, el cual es conservado por un periodo de un año, se debe registrar cualquier persona que ingrese, el motivo de su visita, su firma y la hora en que se retira.
Bóveda cuenta con 2 puertas deseguridad, esta estrictamente prohibido mantener ambas puertas abiertas.
Personal autorizado sin acompañante: G1 o G2 y Tesoreras.
Personal no autorizado a ingresar a Bóveda: empresa de retiros de valores y Asociados de la tienda.
Personal Autorizado solo cuando hay un personal en su interior:
-Jefe de Prevención - Auditoria Interna
- Gerente General - COP- Gerente de Operaciones - Personal de Sistemas
- Gerente de Finanzas - Jefe de Finanzas
- Jefe y Supervisores de Cajas
Personal que debe ingresar obligatoriamente acompañado: técnico de mantenimiento o reparación. El personal externo ingresara, previa identificación y verificación de su vinculo con la empresa contratista, por parte de Prevención, este seráacompañado por un prevencionista por todo el tiempo que deba permanecer en el área.
Personal autorizado a ingresar a pre bóveda
-Cajeros - Jefes de Área - Asociados de RRHH
-Supervisores - Asociados de Alquiler de herramientas
Estas personas podrán ingresar a pre bóveda siempre y cuando cumplan con el código de vestuario.

5.- Procedimientos de anomalías de cuadraturas....