Asiento de apertura
Páginas: 5 (1102 palabras)
Publicado: 29 de junio de 2011
ASIENTO DE APRETURA
PD BANCOSTARJETAS DE CRÉDITOHUÉSPEDES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAGENCIA DE VIAJESIVA POR ACREDITARALMACÉN DE ALIMENTOSALMACÉN DE BEBIDASALMACÉN DE SUMINISTROSTERRENOEDIFICIOEQUIPO DE TRANSPORTÉMOBILIARIO Y EQUIPOEQUIPO DE COMPUTOEQUIPO DE OPERACIÓNDEPRES. ACUM. EDIFICIOSDEPRES. ACUM. TRANSPORTEDEPRES. ACUM. MOB Y EQUIPODEPRES. ACUM. EQUIPO COMPUTOPROVEEDORESACREEDORESDIVERSOSDOC X PAGIMP X PAGARCAPITAL SOCIAL TOTAL 1. PEDOC X PAGIVA ACREDITABLEGASTOS FINANCIEROSBANCOSIVA X ACREDITAR 2. PDALMACEN DE BEBIDASIVA X ACREDITARPROVEEDORES 3. PEGASTOS DE ADMINISTRACIÓNIVA ACREDITABLEBANCOS 4. PEPROVEEDORESIVA ACREDITABLEBANCOSIVA X ACREDITAR 5. Pd (cedula 1) 1. ALMACÉN SUMINISTROSIVA ACREDITABLEIVA X ACREDITARPROVEEDORES CPPROVEEDORES1APROVEEDORES CPBANCOS2. PD EQUIPO DE OPERACIÓNALMACÉN DE SUMINISTROS 3. PDGTOS, HABITACIÓNGTOS. ALIMENTOSGTOS. BEBIDASGTOS.ADMONPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP. 4. PDPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP.ALMACÉN 5. PD PROV. P/ REP. Y EQ. DE OP.GTOS DE ALIMENTOSGTOS DE ADMINISTRACIÓN 6. PdGTOS HABITACIÓNGTOS DE BEBIDASPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP | PP |D400,00035,00027,0001,00048,00025,00069,00075,00020,000900,0001250,000250,000250,000130,00030,0003,510,00058000.008464.002900.0069364.0030000.004800.0034800.0035000.005600.0040600.0034800.004800.0039600.00125000.006000.0014000.0043500.00D 70000.0070000.0027500.0012500.007500.002500.0050000.0052000.0052000.002000.002000.002500.001500.004000.00 |H600,00080,00050,00065,00070,00057,00068,00020,0002,500,0003,510,00061364.008000.0069364.0034800.0034800.0040600.0040600.0034800.004800.0039600.0043500.00101500.0043500.00H 70000.0070000.0050000.0050000.0052000.0052000.001500.00500.002000.004000.004000.00 |
INTEGRACIÓN DE HUÉSPEDES
ALIMENTOS 32000.00
BEBIDAS 29000.00
SUMA61000.00
IVA 9760.00
PROPINAS 6500.00
TOTAL 77260.00
INTEGRACIÓN DE INGRESOS
HABITACIONES 235000.00
ALIMENTOS133000.00
BEBIDAS 87000.00
LLAMADAS 2500.00
TINTORERÍA 2900.00
LAVANDERÍA 1600.00
SUMA462000.00
IVA 73920.00
3% HAB. 7050.00
PROPINAS 22000.00
TOTAL 564970.00INTEGRACIÓN DE BANCOS
EFECTIVO (C.A.) 90000.00
EFECTIVO (A Y B) 106640.00
TARJETAS DE CRÉDITO 47000.00
AGENCIA DE VIAJES 29000.00
FUNCIONARIOS YEMPLEADOS 500.00
BANQUETES 38000.00
SALONES 16000.00
DEP. APLICADOS 12000.00
SUMA 339140.00...
PD BANCOSTARJETAS DE CRÉDITOHUÉSPEDES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAGENCIA DE VIAJESIVA POR ACREDITARALMACÉN DE ALIMENTOSALMACÉN DE BEBIDASALMACÉN DE SUMINISTROSTERRENOEDIFICIOEQUIPO DE TRANSPORTÉMOBILIARIO Y EQUIPOEQUIPO DE COMPUTOEQUIPO DE OPERACIÓNDEPRES. ACUM. EDIFICIOSDEPRES. ACUM. TRANSPORTEDEPRES. ACUM. MOB Y EQUIPODEPRES. ACUM. EQUIPO COMPUTOPROVEEDORESACREEDORESDIVERSOSDOC X PAGIMP X PAGARCAPITAL SOCIAL TOTAL 1. PEDOC X PAGIVA ACREDITABLEGASTOS FINANCIEROSBANCOSIVA X ACREDITAR 2. PDALMACEN DE BEBIDASIVA X ACREDITARPROVEEDORES 3. PEGASTOS DE ADMINISTRACIÓNIVA ACREDITABLEBANCOS 4. PEPROVEEDORESIVA ACREDITABLEBANCOSIVA X ACREDITAR 5. Pd (cedula 1) 1. ALMACÉN SUMINISTROSIVA ACREDITABLEIVA X ACREDITARPROVEEDORES CPPROVEEDORES1APROVEEDORES CPBANCOS2. PD EQUIPO DE OPERACIÓNALMACÉN DE SUMINISTROS 3. PDGTOS, HABITACIÓNGTOS. ALIMENTOSGTOS. BEBIDASGTOS.ADMONPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP. 4. PDPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP.ALMACÉN 5. PD PROV. P/ REP. Y EQ. DE OP.GTOS DE ALIMENTOSGTOS DE ADMINISTRACIÓN 6. PdGTOS HABITACIÓNGTOS DE BEBIDASPROV. P/ REP. Y EQ. DE OP | PP |D400,00035,00027,0001,00048,00025,00069,00075,00020,000900,0001250,000250,000250,000130,00030,0003,510,00058000.008464.002900.0069364.0030000.004800.0034800.0035000.005600.0040600.0034800.004800.0039600.00125000.006000.0014000.0043500.00D 70000.0070000.0027500.0012500.007500.002500.0050000.0052000.0052000.002000.002000.002500.001500.004000.00 |H600,00080,00050,00065,00070,00057,00068,00020,0002,500,0003,510,00061364.008000.0069364.0034800.0034800.0040600.0040600.0034800.004800.0039600.0043500.00101500.0043500.00H 70000.0070000.0050000.0050000.0052000.0052000.001500.00500.002000.004000.004000.00 |
INTEGRACIÓN DE HUÉSPEDES
ALIMENTOS 32000.00
BEBIDAS 29000.00
SUMA61000.00
IVA 9760.00
PROPINAS 6500.00
TOTAL 77260.00
INTEGRACIÓN DE INGRESOS
HABITACIONES 235000.00
ALIMENTOS133000.00
BEBIDAS 87000.00
LLAMADAS 2500.00
TINTORERÍA 2900.00
LAVANDERÍA 1600.00
SUMA462000.00
IVA 73920.00
3% HAB. 7050.00
PROPINAS 22000.00
TOTAL 564970.00INTEGRACIÓN DE BANCOS
EFECTIVO (C.A.) 90000.00
EFECTIVO (A Y B) 106640.00
TARJETAS DE CRÉDITO 47000.00
AGENCIA DE VIAJES 29000.00
FUNCIONARIOS YEMPLEADOS 500.00
BANQUETES 38000.00
SALONES 16000.00
DEP. APLICADOS 12000.00
SUMA 339140.00...
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