Baccambios
Páginas: 10 (2326 palabras)
Publicado: 13 de abril de 2012
BacCambios
Versión 1.0
Historial de Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
Tabla de Contenidos
1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 4
1.4 Referencias 4
2. Posicionamiento 5
2.1 Oportunidad de Negocio 5
2.2 Sentencia que define el problema 5
2.3 Sentencia que define la posición del Producto 5
3.Descripción de Participantes en el Proyecto y Usuarios 6
3.1 Resumen de Participantes 6
3.2 Resumen de Usuarios 6
3.3 Entorno de usuario 6
4. Descripción Global del Producto 6
4.1 Perspectiva del producto 6
4.2 Resumen de características 6
4.3 Suposiciones y dependencias 7
5. Descripción Global del Producto 7
5.1 Generación de Tickets de Compra y Venta en Mesa de Dinero 7
5.2 Consultasde Tickets 7
5.3 Consulta de Tickets generados y validados 7
5.4 Matching TP – Mesa 7
5.5 Generación de Asientos Contables 7
5.6 Valorización de Tipos de Cambio 8
5.7 Cierre de Día 8
5.8 Proceso Nocturno 8
5.9 Procesos Internos Procesos Internos 8
5.9.1 Actualización de Posición de Tipos de Cambio 8
5.9.2 Valorización Monetaria 8
5.9.3 Calculo de Utilidades generadas por operacionescambiarias 8
5.9.4 Informes Generales 8
5.9.5 Administración 8
5.10 Servicios 8
5.10.1 Servicio de Consulta de Tickets de Mesa de Dinero 8
6. Restricciones 8
7. Otros Requisitos del Producto 9
7.1 Estándares Aplicables 9
7.2 Requisitos de Sistema 9
7.3 Requisitos de Desempeño 9
7.4 Requisitos de Entorno 9
Análisis Preliminar
1. Introducción
1.1 Propósito
El propósito de éstedocumento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel y las características del Sistema de Compra y Venta de Divisas. El documento se centra en la funcionalidad requerida por la información obtenida por paquete utilizado en otras versiones.
Esta funcionalidad se basa principalmente en la gestión de tickets de cambio, administración de la compra y la venta de moneda extranjera.
Losdetalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales.
1.2 Alcance
El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, del sistema de compra y venta de divisas, que tiene como objetivo principal generar tickets de tipo cambio acordado en mesa de diferentes formas como la Spot; se tiene impacto endiferentes aplicativos, los cuales se obtendrá la información de consumo de la compra y venta de moneda extranjera y generar un informe para implementar de manera segura el nuevo aplicativo.
Se tendrá el alcance solo en Bolivia, no teniendo impacto en Perú. Sistema BacCambios, es una herramienta que aporta al control de las operaciones desarrolladas por las mesas de dienro. Con este Sistema, selogra cubrir una parte importante de la actividad desempeñada por personal de las áreas operativas y financieras.
El sistema BacCambios, es un software orientado a administrar información, generada diariamente a partir de las operaciones de compra/venta de monedas extranjeras, realizadas por la Mesa de Dinero. También controla la gestión de cambios, por medio de procesos BackOffice, que sirvende respaldo obligado a las operaciones previamente señaladas.
Las operaciones de cambios, que son controladas por el sistema, incluyen transacción de dólares americanos contra bolivianos, así como la de otras monedas extranjeras. Se permite incluso, el registro de operaciones de arbitrajes, efectuadas con empresas o entidades bancarias.
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones
TP -Transacciones Operacionales.
COME - Compra de Menda Extranjera
VEME - Venta de Moneda Extranjera
1.4 Referencias
- Glosario.
- Plan de desarrollo de software.
- Diagrama de casos de uso.
2. Resultados Esperados? (Posicionamiento)
2.1 Oportunidad de Negocio
Este aplicativo permitirá al Banco agilizar proceso de compra y venta de divisas, lo cual supondrá un acceso rápido y...
Versión 1.0
Historial de Revisiones
Fecha Versión Descripción Autor
Tabla de Contenidos
1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 4
1.4 Referencias 4
2. Posicionamiento 5
2.1 Oportunidad de Negocio 5
2.2 Sentencia que define el problema 5
2.3 Sentencia que define la posición del Producto 5
3.Descripción de Participantes en el Proyecto y Usuarios 6
3.1 Resumen de Participantes 6
3.2 Resumen de Usuarios 6
3.3 Entorno de usuario 6
4. Descripción Global del Producto 6
4.1 Perspectiva del producto 6
4.2 Resumen de características 6
4.3 Suposiciones y dependencias 7
5. Descripción Global del Producto 7
5.1 Generación de Tickets de Compra y Venta en Mesa de Dinero 7
5.2 Consultasde Tickets 7
5.3 Consulta de Tickets generados y validados 7
5.4 Matching TP – Mesa 7
5.5 Generación de Asientos Contables 7
5.6 Valorización de Tipos de Cambio 8
5.7 Cierre de Día 8
5.8 Proceso Nocturno 8
5.9 Procesos Internos Procesos Internos 8
5.9.1 Actualización de Posición de Tipos de Cambio 8
5.9.2 Valorización Monetaria 8
5.9.3 Calculo de Utilidades generadas por operacionescambiarias 8
5.9.4 Informes Generales 8
5.9.5 Administración 8
5.10 Servicios 8
5.10.1 Servicio de Consulta de Tickets de Mesa de Dinero 8
6. Restricciones 8
7. Otros Requisitos del Producto 9
7.1 Estándares Aplicables 9
7.2 Requisitos de Sistema 9
7.3 Requisitos de Desempeño 9
7.4 Requisitos de Entorno 9
Análisis Preliminar
1. Introducción
1.1 Propósito
El propósito de éstedocumento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel y las características del Sistema de Compra y Venta de Divisas. El documento se centra en la funcionalidad requerida por la información obtenida por paquete utilizado en otras versiones.
Esta funcionalidad se basa principalmente en la gestión de tickets de cambio, administración de la compra y la venta de moneda extranjera.
Losdetalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales.
1.2 Alcance
El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, del sistema de compra y venta de divisas, que tiene como objetivo principal generar tickets de tipo cambio acordado en mesa de diferentes formas como la Spot; se tiene impacto endiferentes aplicativos, los cuales se obtendrá la información de consumo de la compra y venta de moneda extranjera y generar un informe para implementar de manera segura el nuevo aplicativo.
Se tendrá el alcance solo en Bolivia, no teniendo impacto en Perú. Sistema BacCambios, es una herramienta que aporta al control de las operaciones desarrolladas por las mesas de dienro. Con este Sistema, selogra cubrir una parte importante de la actividad desempeñada por personal de las áreas operativas y financieras.
El sistema BacCambios, es un software orientado a administrar información, generada diariamente a partir de las operaciones de compra/venta de monedas extranjeras, realizadas por la Mesa de Dinero. También controla la gestión de cambios, por medio de procesos BackOffice, que sirvende respaldo obligado a las operaciones previamente señaladas.
Las operaciones de cambios, que son controladas por el sistema, incluyen transacción de dólares americanos contra bolivianos, así como la de otras monedas extranjeras. Se permite incluso, el registro de operaciones de arbitrajes, efectuadas con empresas o entidades bancarias.
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones
TP -Transacciones Operacionales.
COME - Compra de Menda Extranjera
VEME - Venta de Moneda Extranjera
1.4 Referencias
- Glosario.
- Plan de desarrollo de software.
- Diagrama de casos de uso.
2. Resultados Esperados? (Posicionamiento)
2.1 Oportunidad de Negocio
Este aplicativo permitirá al Banco agilizar proceso de compra y venta de divisas, lo cual supondrá un acceso rápido y...
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