Balance de prueba

BALANCE DE PRUEBA
A NOVIEMBRE 30 DE 2011

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja 2.970.000
110505 Caja general 2.470.000
110510 Caja menor 500.000
1110 Bancos 46.890.740
111001 Banco de Bogotá 46.980.740
1305 Clientes 254.348.861
130505 Nacionales
130501 Modulares Hogar Club Ltda. 27.100.000
Factura No. 5670 14.700.000
Factura No. 5712 12.400.000130502 Muebles el Bosque Ltda. 62.015.890
Factura No. 6712 37.659.000
Factura No. 6800 24.356.890
130503 Cacharrería Mundial S.A. 80.847.400
Factura No. 6660 25.800.900
Factura No. 6699 22.148.900
Factura No. 6702 32.897.600
130504 Tiendas Olímpica S.A. 84.385.571
Factura No. 6250 19.487.901
Factura No. 6789 64.897.670
1355 Anticipo de impuestos ycontribuciones 11.167.800
135515 Retención en la fuente 9.800.000
135517 Impuesto a las ventas retenido 1.200.000
135518 Impuestos de industria y comercio retenido 167.800
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 21.200.000
136510 Vehículos 8.000.000
136525 Calamidad domestica 1.200.000
136505 Vivienda 12.000.000
1524 Equipos de oficina 82.350.000
152405 Muebles y enseres82.350.000
Escritorio ejecutivo 34.800.000
Escritorio auxiliar 14.400.000
Mueble de computo 17.150.000
Biblioteca modular 16.000.000
1504 Terrenos 50.000.000
150405 Urbanos 50.000.000
1516 Construcciones y edificaciones 150.000.000
151605 Edificios 150.000.000
1524 Equipos de oficina 12.000.000
152405 Muebles y enseres 12.000.000
1528 Equipo de computación18.000.000
152805 Equipo procesamiento de datos 18.000.000
1592 Depreciación acumulada 11.500.000
159205 Construcciones y edificaciones 7.500.000
159215 Equipo de oficina 1.400.000
159220 Equipo de computación 2.600.000
1705 Gastos pagados por anticipado 2.000.000
170520 Seguros y fianzas 1.200.000
170535 Mantenimiento equipos 800.000
1910 Valorizaciones - propiedad planta yequipo 25.000.000
191004 Terrenos 10.000.000
191008 Construcciones y edificaciones 15.000.000
2105 Obligaciones financieros bancos nacionales 20.000.000
210510 Pagare 20.000.000
2205 Proveedores nacionales 105.039.490
220501 Muebles Dino Ltda.
Factura No. 118978 22.890.400
220502 Ofimuebles SCA
Factura No. 18789 33.890.700
220503 Muebles Bima S.A.
Factura No.117822 48.258.390
2335 Costos y gastos por pagar 1.990.980
233535 Servicios de mantenimiento 780.000
233550 Servicios públicos
Codensa 560.000
ETB 650.980
2365 Retención en la fuente 2.177.480
236540 Compras 1.456.720
236525 Servicios 720.760
236540 Impuesto a las ventas retenido 22.490 22.490
236840 Impuesto de industria y comercio retenido 6.800 6.800
2370Retenciones y aportes nomina 1.509.124
237005 EPS 856.600
237006 ARP 35.772
237010 ICBF, SENA y cajas de compensación 616.752
2380 Acreedores varios 1.336.296
238030 Fondo pensiones y cesantías 1.096.448
238095 Otros 239.848
2408 Impuestos, gravámenes y tasas 36.422.000
240801 Impuesto sobre las ventas por pagar 36.422.000
240802 IVA descontable 25.561.490
240801 IVA16% 25.495.000
240802 IVA 1,6% 44.000
240803 IVA descontable R.S. 22.490
2412 De industria y comercio 2.208.000
241205 Vigencia fiscal corriente 2.208.000
2610 Pasivos estimados para obligaciones laborales 12.550.091
261005 Cesantías 6.078.864
261015 Vacaciones 3.039.432
261020 Prima de servicios 2.763.120
261095 Otras (Intereses cesantías) 668.675
3115 Capital social200.000.000
311501 Aportes sociales 200.000.000
3705 Resultados de ejercicios anteriores 11.842.405
370501 Utilidades o excedentes acumulados 11.842.405
3810 Superávit por valorizaciones
381001 Propiedades planta y equipo 25.000.000
381004 Terrenos 10.000.000
381008 Construcciones y edificaciones 15.000.000
4135 Comercio al por mayor y por menor 2.442.195.185
413501...