Balance

Páginas: 5 (1022 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2012
CENTRO MEDICO PALERMO
NIT: 800,167,521-5
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2012

CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE

1105 CAJA 200.000,00

11050502 CAJA MENOR 200.000,00

1110 BANCOS
111001 NACIONALES 1.048.730,91
11100101 DAVIVIENDA 1.048.730,91

1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS1.598.583,23
11200502 DAVIVIENDA CTA 5460 1.598.583,23

12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADAS
122505 DEPOSITO A TERMINO 3.339.513,52
12250515 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 3.339.513,52

13 DEUDORES
1305 RESIDENTES 18.268.580,00
130505 CUOTAS DE ADMINISTRACION Y DE ACUEDUCTO

1305051001 LOCAL 1 248.000,00
1305051002 LOCAL 2 257.000,00
1305051003 LOCAL 3 359.000,001305051004 LOCAL 4 248.000,00
1305051005 CONSULTORIO 101 523.000,00
1305051007 CONSULTORIO 102 242.000,00
1305051007 CONSULTORIO 103 308.000,00
1305051008 CONSULTORIO 104 256.000,00
1305051009 CONSULTORIO 105 242.000,00
1305051010 CONSULTORIO 106 217.000,00
1305051011 CONSULTORIO 201 248.000,00
1305051012 CONSULTORIO 202 135.000,00
1305051013 CONSULTORIO 203 337.000,001305051014 CONSULTORIO 204 478.000,00
1305051015 CONSULTORIO 205 593.000,00
1305051016 CONSULTORIO 206 211.000,00
1305051017 CONSULTORIO 207 536.000,00
1305051018 CONSULTORIO 208 252.000,00
1305051019 CONSULTORIO 209 210.000,00
1305051020 CONSULTORIO 210 135.000,00
1305051021 CONSULTORIO 211 262.000,00
1305051022 CONSULTORIO 301 165.000,00
1305051023 CONSULTORIO 302416.000,00
1305051024 CONSULTORIO 303 647.000,00
1305051025 CONSULTORIO 304 157.000,00
1305051026 CONSULTORIO 305 216.000,00
1305051027 CONSULTORIO 306 702.580,00
1305051028 CONSULTORIO 307 192.000,00
1305051029 CONSULTORIO 308 0,00
1305051030 CONSULTORIO 309 210.000,00
1305051031 CONSULTORIO 310 456.000,00
1305051032 CONSULTORIO 311 197.000,00
1305051033 CONSULTORIO 401 412.000,001305051034 CONSULTORIO 402 135.000,00
1305051035 CONSULTORIO 403 144.000,00
1305051036 CONSULTORIO 404 157.000,00
1305051037 CONSULTORIO 405 216.000,00
1305051038 CONSULTORIO 406 116.000,00
1305051039 CONSULTORIO 407 128.000,00
1305051040 CONSULTORIO 408 180.000,00
1305051041 CONSULTORIO 409 163.000,00
1305051042 CONSULTORIO 410 135.000,00
1305051043 CONSULTORIO 411 260.000,001305051044 CONSULTORIO 501 188.000,00
1305051045 CONSULTORIO 502 135.000,00
1305051046 CONSULTORIO 503 163.000,00
1305051047 CONSULTORIO 504 270.000,00
1305051048 CONSULTORIO 505 239.000,00
1305051049 CONSULTORIO 506 116.000,00
1305051050 CONSULTORIO 507 151.000,00
1305051051 CONSULTORIO 508 617.000,00
1305051052 CONSULTORIO 509 163.000,00
1305051053 CONSULTORIO 510 135.000,001305051054 CONSULTORIO 511 197.000,00
1305051055 CONSULTORIO 601 165.000,00
1305051056 CONSULTORIO 602 135.000,00
1305051057 CONSULTORIO 603 210.000,00
1305051058 CONSULTORIO 604 0,00
1305051059 CONSULTORIO 605 216.000,00
1305051060 CONSULTORIO 606 603.000,00
1305051061 CONSULTORIO 607 128.000,00
1305051062 CONSULTORIO 608 230.000,00
1305051063 CONSULTORIO 609 140.000,001305051064 CONSULTORIO 610 0,00
1305051065 CONSULTORIO 611 175.000,00
1305051066 CONSULTORIO 701 165.000,00
1305051067 CONSULTORIO 702 535.000,00
1305051068 GARAGE 13 34.000,00
1305051069 CONSULTORIO 704 157.000,00
1305051070 CONSULTORIO 705 324.000,00
1305051071 CONSULTORIO 706 116.000,00
1305051072 CONSULTORIO 707 128.000,00
1305051073 CONSULTORIO 708 184.000,00
1305051074CONSULTORIO 709 140.000,00
1305051075 CONSULTORIO 710 135.000,00
1305051076 CONSULTORIO 711 273.000,00



1330 EMPLEADOS
133010 POR NOMINA 698.297,00
13301010 Tulia Infante 278.208,00
13301020 Nilson Segura 420.089,00


1335 DEPOSITOS
133520 PARA RESPONSABILIDADES 6.806.417,00
13352001 Diana Rodriguez 6.806.417,00


1399 PROVISIONES...
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