Carta Autorizacion

ANEXO Nº 1 CARTA AUTORIZACIÓN (Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima,

Señor (Director General de Administración de la Unidad Ejecutora ………………………… ) Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………………………………………….........., agradeciéndole se sirva
(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ...........................

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida lacorrespondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

---------------------------------------------------------Firma del proveedor,o de su representante legal debídamente acreditado ante la UE

ANEXO Nº 2 MODELO DE CARTA ORDEN (Lugar y Fecha)

Registro SIAF-SP Nº Carta Orden Nº Señores Banco de la Nación (Lugar sede de la oficina bancaria) REF.: (Indicar Nº de la subcuenta bancaria de gasto asignado por el Banco de la Nación) Es grato dirigirme a usted, para solicitarle se sirva disponer que con cargo a la subcuentabancaria de gasto indicada en la referencia se efectúe el abono de S/. ....., (precisar el monto en cifras y letras), a favor de las Cuentas de Ahorros abiertas en el Banco ....................... (indicar el nombre de la entidad bancaria donde se mantienen las cuentas del personal) para el personal de la Unidad Ejecutora o Municipalidad (indicar denominación), por concepto de (indicar si se trata deRemuneraciones o Pensiones) correspondiente al mes de ..., de acuerdo con el detalle que en la fecha estamos procesando y transmitiendo a través del SIAF-SP adjunto al registro Nº ................... Atentamente,

Firma de funcionario acreditado

Firma de funcionario acreditado

ANEXO Nº 3 MODELO DE AUTORIZACION

Lima, OFICIO Nº_____________________ Señor Director General de la DirecciónNacional del Tesoro Público Presente.Asunto : Artículo 12º de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

Por medio de la presente, los abajo firmantes, titulares de la cuenta (Nº de la cuenta y denominación), abierta en (Entidad Financiera), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12º de la ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, autorizamos ala Dirección Nacional del Tesoro Público a solicitar, en la forma que ésta determine, la información respecto a los fondos públicos que mantiene depositados nuestra representada en la referida entidad financiera. Atentamente,

ANEXO N° 4 MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS Lima, CONSIDERANDO: Que en el marco de la normatividad aprobadapor la Dirección Nacional del Tesoro Público los fondos que financian el Presupuesto Institucional, así como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se centralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora o Municipalidad correspondiente; Que es necesario proceder a la designación sub cuentasbancarias de gasto, cuentas bancarias las fuentes de financiamiento .................. (Indicar ................................................. (indicar denominación de manejo de fondos. de los responsables del manejo de las de Encargos y fondos provenientes de según corresponda) correspondientes al la Unidad Ejecutora o Municipalidad); para el

denominación de la...