Contabilidad Balances

| Gestión Bancaria LTDA. | | |
| Nit: 890675456-4 | | |
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| al 31 de Diciembre de 2011 | | |
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CODIGO | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
1105 |CAJA | $ 50.500 |   |
110510 | CAJA MENOR | $ 200.000 |   |
1110 | BANCOS | $ 321.945 |   |
1120 | CUENTAS DE AHORRO | $ 1.543.789 |   |120505 | INVIERSIONES EN ACTIVIDADES FINANCIERAS | $ 10.000.000 |   |
130505 | CLIENTES NACIONALES | $ 34.789.143 |   |
1325 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | $ 234.569 |  |
134515 | INGRESOS POR COBRAR(COMISIONES | $ 678.540 |   |
1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR | $ 7.890.654 |   |
1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES| $ 345.698 |   |
139905 | PROVISIONES DE CLIENTES | $ (456.539) |   |
1435 | MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA | $ 35.789.657 |   |
1504 | TERRENOS | $11.670.000 |   |
1516 | EDIFICACIONES | $ 65.000.000 |   |
1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 28.765.438 |   |
1524 | EQUIPO DE OFICINA | $ 1.800.000 |   |
1528 |EQUIPO DE COMPUTO | $ 3.657.890 |   |
1540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 35.678.920 |   |
159205 | DEPRECIACIÓN ACOMULADA EDIFICIO | $ (3.476.549) |   |
159210 |DEPRECIACIÓN ACOMULADA MAQUINARIA | $ (1.235.786) |   |
159215 | DEPRECIACIÓN ACOMULADA EQUIPO DE OFICINA | $ (897.654) |   |
159220 | DEPRECIACIÓN ACOMULADA EQUIPO DE COMPUTO | $(456.322) |   |
159235 | DEPRECIACIÓN ACOMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE | $ (2.546.877) |   |
1615 | PATENTES AMBIENTALES | $ 14.879.000 |   |
170525 | GASTOS POR ANTICIPADO(ARRENDAMIENTO) | $ 2.000.000 |   |
171020 | CARGOS DIFERIDOS ÚTILES Y PAPELERÍA | $ 1.250.000 |   |
21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS |   | $ 45.000.000 |
2205 |...