Contabilidad General

Contabilidad

Dentro de la implementacion del OpenErp realizada al cliente, se incluye la carga del Catalogo Contable con el que opera la empresa, A continuacion se explica como dar de alta una cuenta contable en el sistema.

Tipos de Cuentas





Nombre tipo cuenta: Como se llamara este tipo de cuenta
Codigo: Codigo como tambien se reconoce a este tipo de cuenta
Secuencia:Proporciona el orden de secuencia al mostrar una lista de tipos de cuentas
Signo en informes: Signo del saldo que aparece en los informes
Metodo cierre: Determina como sera tratada la cuenta y sus asientos al cierre de los libros al final del año. 4 Metodos son disponibles:

• Balance: Un asiento es generado para el saldo de la cuenta y es transportado atraves del año nuevo(generalmente usada paracuentas bancarias)


• Ninguno: Los asientos Contables no son tranferidos atraves del nuevo año financiero (generalmente para clases 6 y 7)


• A Detalle: Todos los asientos se mantienen para el nuevo año fiscal


• No conciliado: Solamente asientos no conciliados son transportados al nuevo año fiscal(generalmente usada para terceras cuentas).

Cuenta de la empresa:
Listadode Cuentas

Nuestro Catalogo Contable o Plan Contable puede ser visualizado desde el Menu Gestion financiera → Configuración → Cuentas generales → Plan Contable. Sin embargo cuando se desee editar o crear una cuenta contable al menu que accedemos sera el de Listado de Cuentas.

























Al dar clic en listado de cuentas nos desplegara la siguientepestaña, en la que podemos ver a detalle la cuenta que deseemos dando doble clic a esta, si se desea crear una nueva cuenta

damos clic a Nuevo


Formulario de una Cuenta Contable


Nombre: Como se llamara la cuenta contable
Codigo:
Padre: En el caso de que esta cuenta forme parte de otra cuenta
Compañia: Empresa a la que se le esta creando lo cuenta contable
Tipo de Cuenta:


Monedasecundaria: Fuerza a que todos los movimientos de esta cuenta se realizen con esta moneda
Tasa de divisas de Salida: Aqui se seleccionara el tipo de cambio con el que se calculara las transacciones salientes.
Conciliar: Se marca esta casilla si se desea permitir al usuario conciliar asientos de esta cuenta
Activo: Permite desactivar una cuenta. Al hacerlo dejará de estar visible en el plan contable,pero podrá reactivarse más tarde. El sistema por defecto no nos permitirá desactivar una cuenta con movimientos contables.
Mostrar Historial: Marque esta casilla si quiere imprimir todos los asientos al imprimir el Diario de Mayor General, de lo contrario solo imprimira su balance general.
Tipo interno:


Impuestos por Defecto:


Hijos Consolidados:

Diarios Financieros

Todos losasientos contables deben aparecer en un diario contable(libros que recogen los asientos y/o apuntes individuales con características comunes). Hay que crear como mínimo un Diario de Ventas paras las facturas de clientes, un Diario de Compras para las facturas de proveedor y un Diario de Efectivo para efectivo y transacciones bancarias.

Configurando un Diario

Para ver, editar o crear nuevosdiarios accedemos al menu de Finanzas → Configuracion → Diarios Financieros.


























Nombre del diario:
Codigo:
Tipo:
Diario Reintegro:












Vista: Indica los campos que deben ser visibles y requeridos para entrar datos contables en que diario. La vista determina ambos el orden de los campos y las propiedades de cada campo. Porejemplo el campo Numero de cuenta debe aparecer cuando ingresamos datos en el diario Bancario pero no en otros Diarios.

Antes de crear una nueva vista para un diario verifica que estos no tienen nada similar ya definido por otro diario. Debes solamente crear una nueva vista para nuevos tipos de Diarios.

Moneda: La moneda en que estaran los asientos

Diario Analitico:

Secuencia del...