Diagrama De Fluidos

INICIO

DIAGRAMA FLUJO CUENTAS POR COBRAR
PEDIDO DEL CLIENTE
CHEQUEO DE PEDIDO CORRECTO
SALIDA DE MERCANCIA SEGÚN PEDIDO
SI
AUTORIZACION
ALMACEN
GERENTE
DIRECCION

CORROBORAR QUE EL PEDIDO ESTE DE CALIDAD

PEDIR EL PAGO DE MERCANCIA

FIRMA DE RECIBIDO DICHO PAGO

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO DE CUENTAS POR COBRAR |

NUMERO | RESPONSABLE | DESCRIBCION |
1 | GERENTE |Se elaborara un pedido según los requerimientos del cliente para dicha utilización del mismo. |
2 | DIRECCION | Este indicara la autorización de dicho pedido afirmando si dicho pedido estará aceptablemente disponible para su entrega. |
3 | ALMACEN | De este espacio se sacara el material para su entrega ya obstante de todos los chequeos respectivos. |
4 | GERENTE | Aquí el gerentecorroborara al igual que el que le entrego la mercancía en el almacén que valla con las condiciones respectivas. |
5 | GERENTE | Indicar que el material este de buena calidad sin raspones, rasgados, falto de piezas, etc. por lo cual aquí se estará dando la imagen la empresa y se quedaran los clientes. |
6 | GERENTE | Aquí el gerente le corresponderá recibir el pago de dicha mercancía para que le dejenllevarse la mercancía. |
7 | GERENTE | Ya habiendo recibido el cheque firmado el gerente ara hincapié firmando la solicitud de pedido entregado. |

DIAGRAMA FLUJO INVENTARIOS

FIN
FIRMA DE RECIBIDO
ADQUISICION DE MERCANCIA
SI
AUTORIZO
ELABORACION DE RECIBO
ENTREGADA LA MERCANCIA
AFIRMACION DE RESPUESTA
SI
AUTORIZO
MONTO DE LA MERCANCIA
ENTRADA DE MERCANCIA
INICIORESPONSABLE
DIRECCION
ALMACEN
JO DE

DIAGRAMA FLUJO DE INVENTARIOS

NUMERO | RESPONSABLE | DESCRIBCION |
1 | ALMACEN | Se destina la mercancía para los almacenes de la empresa. |
2 | ALMACEN | Se tiene un monto presupuestado antes de adquirir dicha mercancía. |
3 | DIRECCION | Autorización del monto de dicha mercancía por su adquisición. |
4 | ALMACEN | Se afirma dicha repuesta parael proceso de entrada. |
5 | ALMACEN | Se entrega la mercancía, ocupando un espacio en almacén. |
6 | ALMACEN | Se elaboró el recibo para el pago de dicha mercancía. |
7 | DIRECCION | Se autorizó dicho recibo o cheque para el pago de mercancía. |
8 | ALMACEN | Se adquiere la mercancía. |
9 | RESPONSABLE | Firma el cheque y se lo entrega al proveedor. |
DIAGRAMA DE FLUJO DE FONDOFIJO CAJA CHICA
GERENTE | TESORERÌA | RESPONSABLE |
INICIO

FIRMA CONTRA RECIBO

ANÀLISIS DE LOS GASTOS MENORES

RECIBE EFECTIVO
PROPUESTA DEL MONTO DEL FONDO

PROPUESTA DEL RESPONSABLE
AUTORIZACIÒN
AUTORIZACIÒN
SE ELABORA CARTA RECIBO

SE ELABORA EL CHEQUE
SE ADQUIERE LA FIANZA

FIN
NO


SI
NOSI

PROCEDIMIENTO DE FLUJO DE FONDO FIJO CAJA CHICA |

NUMERO | RESPONSABLE | * DESCRIPCIÒN |
1 | Recibe solicitud o notificación (TESORERIA) | Recibe solicitud de recurso debidamente justificado |
2 | Expedición de cheques(TESORERIA) | Revisa que los datos e importe sean los correctos.Entrega al área secretarial la relación y el soporte documental para laelaboración de cheque. |
3 | Revisión de datos(GERENTE) | Verifica que los cheques elaborados tengan los datos correctos del beneficiario, importe, fecha y concepto de gasto. |
4 | Aprobación del pago(GERENTE) | Recibe cheques y recaba firmas autorizadasRemite al Departamento de Recursos Financieros para su trámite. |
5 | Entrega el cheque al beneficiario (RESPONSABLE) | Entrega cheque albeneficiario contra firma en póliza de cheque y muestra de identificación oficial |
6 | Entrega pólizas (TESORERIA) | Entrega pólizas de cheque debidamente firmadas y soportadas al área de contabilidad para su registro. |

ADQUISICIÒN DE INVERSIONES

JUNTA DIRECTIVA
TESORERÌA COMITÉ FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OFERTA DE INVERSÒN EN VALORES Y PROYECTOS DE INVERSIÒN
INICIACIÒN...