Egresos De Una Empres Hotelera

LISTADO DE POLIZA EN CURSO
Empresa
51 HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CV
Fecha 16-11-10
Condiciones
Contabilidad, Grupo Softland
Página 1

HOTEL VICTORIA DE POZA RICA SA DE CVTIPO DIARIO: EG POLIZA NÚMERO: 1 31-01-10 CONCEPTO:

SUBCUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
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640325 2% S.A.R. 6,624.11
212000 Impuestos por pagar 34,051.32212000 Impuestos por pagar 2,941.50
202000 Acreedores diversos 43,898.70
204000 Anticipos de clientes23,491.60
640415 Honorarios a personas morales 16,560.19
640510 Arrendamientos a personas físicas 125,000.00
640838 Artículos de Limpieza6,026.62
640831 Capacitación y Adiestramiento 500.00
640330 Cesantía y Vejez 13,757.06
640801 Combustibles y lubricantes17,930.01
500100 Compras al 0 % 66,462.36
500200 Compras al 15 % 43,849.74
640310 Cuotas al I.M.S.S.25,052.05
640815 Cuotas y suscripciones 4,122.52
110000 Deudores diversos 6,700.00
212000 Impuestos por pagar74.97
410030 Ingresos por Hospedaje 3,748.71
205000 Documentos por pagar 31,344.42
640818 Donativos30.00
640807 Electricidad 45,933.00
640829 Fletes 317.00
640340 Fonacot...