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MOVIMIENTOS DE LA CAJA DEL CAJERO MONEDA NACIONAL |
CONCEPTO | INGRESO DE EFECTIVO | SALIDAS DE EFECTIVO | SALDO |
Saldo inicial | 15000 |   | 15000 |
deposito en Ahorro | 10000 |   | 25000 |deposito Cta. Cte | 15000 |   | 40000 |
deposito en C. Plazo | 20000 |   | 60000 |
Pago Letra Efectivo | 18000 |   | 78000 |
Retiro Ahorro |   | 16000 | 62000 |
Pago en Cheque |   | 15000 |47000 |
cancelacion de Letra | 10000 |   | 57000 |
compra de Dolares |   | 28000 | 29000 |
venta de dolares | 43500 |   | 72500 |
cobra cheque/paga serv./compra dolares |   | 19200 | 53300 |compra de dolares | 14500 |   | 67800 |
venta de dolares | 29000 |   | 96800 |

CUADRE DE CAJA DEL MOVIMIENTO MONEDA NACIONAL |   |
EFECTIVO INICIAL | S/. 15,000.00 |
TOTAL INGRESOS DEEFECTIVO | S/. 0.00 |
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO | S/. 19,200.00 |
TOTAL DEPOSITOS AHORRO EFECTIVO | S/. 10,000.00 |
TOTAL DEPOSITOS AHORRO CHEQUE O/BCO | S/. 40,000.00 |
TOTAL RETIROS DE AHORROEFECTIVO | S/. 16,000.00 |
TOTAL DEPOSITOS CTAS A PLAZO EFECTIVO | S/. 20,000.00 |
TOTAL DEPOSITOS CTAS A PLAZO CHEQUE O/BCO | S/. 0.00 |
TOTAL RETIROS DE CTAS A PLAZO | S/. 0.00 |
TOTAL DEPOSITOSEN CTA CTE EFECTIVO | S/. 15,000.00 |
TOTAL DEPOSITOS EN CTA CTE CHEQUE O/BCO | S/. 30,000.00 |
TOTAL CHEQUES PAGADOS | S/. 15,000.00 |
TOTAL PAGO DE LETRAS EFECTIVO | S/. 28,000.00 |
TOTALPAGO LETRAS CHEQUE O/BCO | S/. 0.00 |
TOTAL PAGO DE PRESTAMOS EFECTIVO | S/. 0.00 |
TOTAL PAGO DE SERVICIOS EFECTIVO | S/. 0.00 |
TOTAL PAGO SERVICIOS CHEQUE O/BCO | S/. 0.00 |
INGRESO DEEFECTIVO POR OPERACIONES DEL DIA | S/. 175,000.00 |
SALIDA DE EFECTIVO POR OPERACIONES DEL DIA | S/. 78,200.00 |
SALDO EN EFECTIVO AL FINAL DEL DIA | S/. 96,800.00 |
COMPRA DE DOLARES | S/. 28,000.00|
VENTA DE DOLARES | S/. 87,000.00 |

MOVIMIENTOS DE LA CAJA DEL CAJERO MONEDA EXTRANJERA |
CONCEPTO | INGRESO DE EFECTIVO | SALIDAS DE EFECTIVO | SALDO |
Saldo inicial | 5000 |   | 5000 |...