Evidencias

ROSELLANATAS REINA ROSERO S EN C | | | |
NIT. 814,004,518-4 | | | |
BALANCE GENERAL | | | |
A 31 DE DICEMBRE DEL 2006 | | | |
ACTIVOS |
|
DISPONIBLE |   |   |   | 148.546.561,28 |
CAJA |   |   | 52.833.197,54 |   |
BANCOS |   |   | 95.713.363,74 |   |
CUENTAS POR COBRAR |   |   |   | 266.480.630,50 |
CLIENTES |   |   | 257.302.089,00 |   |Provision de cartera |   |   | -3.696.660,00 |   |
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |   |   | 12.875.201,50 |   |
Anticipo imporrenta 2006 |   | 6.382.000,00 |   |   |
Retencion en la fuente por cobrar |   | 5.846.906,94 |   |   |
Impuesto descontable-reteiva |   | 437.792,56 |   |   |
Retencion en la fuente de ICA |   |208.502,00 |   |   |
INVENTARIOS DE MERCANCIAS |   |   |   | 409.521.002,06 |
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA |   |   | 385.642.654,01 |   |
Ajustes por inflacion |   |   | 23.878.348,05 |   |
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |   |   |   | 35.219.243,00 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |   | 4.434.256,00 | 4.907.855,00 |   |
Ajustes por inflacion |   |473.599,00 |   |   |
MUEBLES Y ENSERES |   | 12.203.200,00 | 13.456.807,00 |   |
Ajustes por inflacion |   | 1.253.607,00 |   |   |
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN |   | 2.030.000,00 | 2.108.830,00 |   |
Ajustes por inflacion |   | 78.830,00 |   |   |
EQUIPO DE TRANSPORTE |   | 23.008.620,00 |24.056.599,00 |   |
Ajustes por inflacion |   | 1.047.979,00 |   |   |
DEPRECIACIONES |   | -9.047.421,00 | -9.310.848,00 |   |
Ajustes por inflacion |   | -263.427,00 |   |   |
TOTAL ACTIVOS |   |   |   | 859.767.436,84 |
PASIVOS |
|
OBLIGACIONES FINANCIERAS |   |   |   | 393.333.336,00 |
BANCOS NACIONALES |   |   |123.333.336,00 |   |
DEUDAS CON SOCIOS |   |   | 270.000.000,00 |   |
PROVEEDORES |   |   |   | 8.856.692,16 |
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR |   |   |   | 1.791.140,00 |
CUENTAS POR PAGAR |   |   |   | 3.569.255,27 |
RETENVION EN LA FUENTE POR PAGAR |   |   | 1.652.041,00 |   |
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO |   |   | 438.101,00 |   |
RETENCION DE IMPTOINDUSTRIA Y COMERCIO |   |   | 43.313,27 |   |
RETENCION DE APORTES Y NOMINA |   |   | 1.435.800,00 |   |
IMPUESTOS POR PAGAR |   |   |   | 12.228.914,53 |
IMPUESTO SEBRE LAS VENTAS POR PAGAR |   |   | 12.228.914,53 |   |
OBLIGACIONES LABORALES |   |   |   | 2.616.232,00 |
PROVISION IMPORRENTAS |   |   |   | 4.382.800,00 |
TOTAL PASIVO |   |  |   | 426.778.369,96 |
PATRIMONIO |
|
APORTES SOCIALES |   |   |   | 250.000.000,00 |
RESERVA LEGAL |   |   |   | 13.971.515,00 |
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |   |   |   | 54.277.627,00 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |   |   |   | 107.437.954,90 |
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO |   |   |   | 7.301.969,98 |
TOTAL PATRIMONIO |   |   |   |432.989.066,88 |
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO |   |   |   | 859.767.436,84 |

ROSELLANATAS REINA ROSERO S EN C | | | |
NIT. 814,004,518-4 | | | | |
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL | | | |
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICEMBRE DEL 2006 | | |
| | | | | |
INGRESOS OPERACIONALES | | | 1.920.245.413,00 |
VENTAS | | | | 1.925.596.587,00 | |
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | |-5.351.174,00 | |
(-) COSTO DE VENTAS | | | | -1.709.214.683,62 |
UTILIDAD EN VENTAS | | | | 211.030.729,38 |
(-) GASTOS OPERACIONALES | | | 259.558.451,32 |
DE PERSONAL | | | 75.858.820,00 | |
HONORARIOS | | | 61.024.000,00 | |
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES | | 10.077.654,32 | |
ARRENDAMIENTOS | | |...