GESTION DE PROCESOS DEL AREA DE FINANZAS Y TESORERÍA

GESTIÓN DE PROCESOS
Departamentos de
Finanzas y Tesorería
Diciembre, 2014

Estructura Organizacional de
Finanzas y Tesorería
Departamento de
Finanzas

Departamento de
TesoreríaPlaneamiento y
Control Financiero

Gestión de Caja

Operaciones
Financieras

Control de
Tesorería

Gestión de
Seguros

Control de
Tesorería

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Planeamiento yControl Financiero

Operaciones Financieras

Seguros

Análisis
Financiero

Cartas Fianzas

Pólizas
Patrimoniales

Planificación
Financiera

Pagarés
bancarios

Seguros de Obra

ControlFinanciero

Leasing

Siniestros

Gestión de
Líneas de
Financiamiento

Factoring

PROCESOS
Dpto. de Finanzas

Proveer
Financia-miento
información
Garantías
Inversiones
y RiesgosSUB-PROCESOS

Cobranza de
Valorizaciones

Cobranza de
Adelantos

Cobranza de
Liquidaciones

Proceso 1:
Financiamiento

Financiamiento Propio

Liberación de
Fondos de
GarantíaRecuperación
de
Retenciones

SUB-PROCESOS
Pagarés

Financiamiento Bancario

Proceso 1:
Financiamiento

y de Terceros

Factoring

Préstamos /
Leasing

SUB-PROCESOS

Fianzas(clientes y
proveedores)

Proceso 2: Garantías y
Riesgos

Garantías y Riesgos

Cobertura de
Riesgos
Financieros

Cobertura de
Riesgos
Operativos
(Seguros)

SUB-PROCESOS

Informaciónpara
Clientes Externos

Proceso 3: Información

Presupuestación
y Planeación
Financiera

Análisis
Financiero (CxC,
Deuda)

Información para
Clientes Internos

Información

Proyeccionesfinancieras (F/CEEFF)

SUB-PROCESOS

Valorización de
proyectos

Proceso 4: Inversiones

Evaluación de Inversiones

Análisis
Histórico de
Rentabilidades

Evaluación de
Nuevosnegocios

Planeamiento y Control Financiero
Análisis
Financiero
Análisis EEFF
comparativo

Elaboración de
Indicadores
-Meta

Planificació
n
Financiera

Control
Financiero

Proyección...