Gestion De Tesorería

Área de Tesorería del Towerbank

Presidente
Fred Kardonski

Presidente
Fred Kardonski

Presidente
FredKardonski

Vice Presidente
Miguel Tejeida

Vice Presidente
Miguel Tejeida

Vicepresidente
Miguel Tejeida

Gerente de Inversión
Roberto Rojas
Gerentede Inversión
Roberto Rojas
Oficial de Tesoría
Sharriott Sandoval
Oficial de Tesoría
Sharriott Sandoval

Oficial de Tesorerí

Lasprincipales funciones que debe desempeñar un departamento de tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos denóminas, gestión y cobertura de riesgo, etc.
Se pueden resumir en las siguientes:
- Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los distintos medios de pago utilizados por cadacliente para efectuar sus pagos (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).
- Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago que previamente hayamos elegido (transferencia,cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).
- Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
-Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos, tema que trataremos en capítulos posteriores.
- Pagos de nóminas.
- Control de las liquidaciones de intereses detodas las cuentas y la realización de las previsiones.
- Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacionaly en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.)
- Negociación, control y seguimiento de operaciones como el factoring, confirming, etc.,...