GLOSARIO eco inter

GLOSARIO




MERCEDES ALVAREZ





PEDRO PABLO VELEZ





ECONOMIA INTERNACIONAL







FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
NEGOCIOS INTERNACIONALES
MEDELLÍN
2015
Contenido
CONCEPTOS 3
FORFAITING 3
ADR's 3
DEFAULT 4
SWAP 4
FORWARD 6
DÓLAR SPOT 6
CERT 7
OEA 7
NIIF 8
PETRÓLEO WTI (WEST TEXAS INTERMIDIATE O TEXAS LIGHT SWEET) 8
PETRÓLEOBRENT 8
SPREAD 9
OPCIONES EXÓTICAS 9
CARTA DE CREDITO 10
OTC 10
LIBOR 10
PRIME RATE 11
OCDE 12
BLADEX 12
FLAR 13
BANCOLDEX 13
PROCOLOMBIA 14
DOLAR IFX 15
DEVALUACION 15
REVALUACIÓN 16
CONCLUSIÓN 16
CIBERGRAFÍA 17





CONCEPTOS
 FORFAITING

Es una modalidad de financiación de exportaciones que consiste en el descuento sin recurso, por parte de una entidad financiera, de los derechos de cobro de unaserie de efectos mercantiles que el exportador recibe para instrumentar el pago diferido de operaciones comerciales de compra/venta.
Los instrumentos susceptibles de ser financiados son las letras y los pagarés, ambos con el aval de bancos de primera línea. El plazo admitido suele ser de entre 6 meses y 5 años.
Las ventajas que ofrece el forfaiting:
• Cobro al contado.
• Eliminación del riesgo detipo de cambio (ya que se cobra al contado).
• Eliminación del riesgo de impago.
• Simplicidad en la gestión administrativa de las ventas en el exterior, ya que buena parte de esta labor es asumida por la entidad financiera.

ADR's

Un certificado negociable emitido por un banco de Estados Unidos en representación de un número determinado de acciones (o una acción) en una población extranjera quese negocian en un mercado de los Estados Unidos. ADRs están denominados en dólares estadounidenses, con el valor subyacente en poder de una institución financiera de Estados Unidos en el extranjero. ADRs ayudan a reducir los costos de administración y de los impuestos que de otro modo se perciban sobre cada transacción.
Esta es una excelente manera de comprar acciones de una empresa extranjera,mientras que la realización de los dividendos y ganancias de capital en dólares estadounidenses. Sin embargo, los ADR no eliminan la moneda y los riesgos económicos de las acciones subyacentes en otro país. Por ejemplo, los pagos de dividendos en euros serían convertidos a dólares estadounidenses, neta de gastos de conversión y los impuestos extranjeros y de conformidad con el contrato de depósito.ADR cotizan en la Bolsa de Nueva York, ya sea, AMEX o NASDAQ y OTC.

DEFAULT

Default o suspensión de pagos es un término habitualmente utilizado en finanzas para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda.
El default puede producirse condistintos tipos de deuda, ya sean bonos, hipotecas o préstamos.
 
Desde el punto de vista de la economía internacional, el término "default" es habitualmente utilizado para hacer referencia al impago de la deuda soberana (sovereign default), es decir, cuando un gobierno adopta la decisión de no pagar su deuda externa.

SWAP

Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes secomprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés, llamándose IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos de dinero) referenciado a cualquier variable observable. Los swaps se introdujeronpor primera vez al público en 1981, cuando IBM y el Banco Mundial entraron en un acuerdo de intercambio. Un swap se considera un instrumento financiero derivado. Respecto de su configuración, los contratos de swap contienen especificaciones sobre las monedas en que se harán los intercambios de flujos, las tasas de interés aplicables, así como una definición de las fechas en las que se hará cada...