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1 Manejan varias cuentas bancarias.¿Cuántas?

2 Es la misma persona quien autoriza, y registra las operaciones relacionadas con la emicion de faturas?
3 ¿En la factura se anota el numeroo clave del vendedor,
como control de pago de comisiones, precio descuentos, etc?
4 .- ¿Se especifican garantías en facturas o por contratos?
5 ¿El departamento de facturación o quienfacture,
envía directamente copias de la factura al departamento
de cobranza?
6 ¿Se coteja numéricamente las facturas por una persona
que no sea del área de facturación, o que no sea la
mismapersona que factura?
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8 ¬
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11 solicitudes por un monto superior al 50% del fondo, procederá a solicitar la reposición del monto total, entregando al encargado deoperaciones, el legajo de documentos recibidos con las rendiciones de las unidades.
El encargado de operaciones una vez que encuentre conforme el monto solicitado, procederá a emitir una autorización depago, la cual enviara junto con la documentación al Departamento de Presupuestos, para que este proceda a autorizar el pago, de la suma solicitada como reposición.
En caso de diferencias se deberánaclarar y solucionar de inmediato, procediendo a girar el monto que se encuentre adecuadamente respaldado solamente.
La rendición deberá hacerse en los siguientes casos:
1 ) Al cierre del ejercicio2 ) En caso de reemplazo del Cajero.
3 ) Cuando lo estime pertinente el Jefe del Departamento de Tesorería.


Fondo Fijo Bienestar
El Departamento de Tesorería a través de sus cajerosadministrara un Fondo Fijo para el pago de bonificaciones a los afiliados al Departamento de bienestar.
El monto del fondo será determinado por el Jefe del Departamento de Tesorería, el cual en base almovimiento podrá determinar su aumento o disminución.
El Departamento de Bienestar determinara las normas para el pago, revisara las rendiciones e indicara al Jefe del Departamento de Tesorería los...