manual letras sap












Manual de Usuario
Administrador de letras

RESUMEN
Documento que describe como se realiza el canje de letras a través del Administrador de Letras como parte del paquete de localización.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Canjear cuentas por cobrar a través de letras y su administración
Generación de la nota de débito por interés de las letras
Refinanciamiento de letras
Envíode letras al banco
Manejo de percepción y bono

EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO
VERSIÓN
FECHA
AUTOR
APROBADOR
DESCRIPCION
V1.0
19.07.2012
Fernando Escudero

Documentación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
CARACTERISTICA
NOMBRE
Módulo
GL-Contabilidad general
Proceso
Cierre contable
Transacción
ZFIPE_LETRAS


Resumen del proceso:






















I. EJECUCIONDEL REPORTE
Entrar a la transacción ZFIPE_LETRAS

Se mostrará la siguiente pantalla inicial:


A. En la pantalla inicial, en el cuadro de modalidades marcar la opción "Canje de documentos por letras"

Campos filtro obligatorios:
Campo
Descripción
Ejemplo
Sociedad
Código que identifica la empresa
AA10
Cliente
Código del cliente al que pertenece el canje
1100000067

Campos filtroopcionales:
Campo
Descripción
Ejemplo
Clase Doc
Clase(s) de documento empleado en SAP para el registro del documento
FA
Fecha Cont
Fecha o rango de contabilización del documento
31.07.2012
Fecha Doc
Fecha de la factura física
31.07.2012
Referencia
Texto de referencia
01-00020-0000231
Cond de Pago
Condición de pago con que se graba el documento
0001
VP
Via de pago
T
CMEIndicador de cuenta de mayor especial
1

Una vez escogido los filtros ejecutar, se verá un reporte de cuentas por cobrar.

* Este icono significa que las facturas se encuentran vencidas.

En esta ventana seleccionar las facturas a ser canjeadas por letras y se da click en


Se mostrará la siguiente pantalla:


Campos calculados automáticamente:
Campo
Descripción
Intereses
interésgenerado por el canje sobre la fórmula de interés simple
Recaudación
importe acumulado de percepción de los documentos
Importe Doc.
importe sumado de los documentos seleccionados
Bono
importe de recaudación acumulado del bono de percepción de los documentos


Los campos modificables se describen a continuación:
Campo
Descripción
Amortización
En el caso de tener amortización seleccionar, deno contar con amortización dejar en blanco.
Utiliz. Prev
Colocar siempre 1 cartera, primera utilización de las letras
Cant Letras
Numero de letras que se emitirán
Tasa
Tasa efectiva de interés anual
Días
Intervalo de días entre el vencimiento de las letras
Días Tasa
Días de gracia para el cobro de intereses
F. Inicio
Fecha de emisión de las letras
F. Devolución
Fecha en el que lael lote de letras regresa aceptada o rechazada
Banco
Vacio ya que la letra aun esta en cartera
F. Interés
Fecha en la cual empieza a correr los intereses
Región
Localidad
Clase Doc.
CL (Canje de letras)
Avales
Código del aval, deben estar creados en el maestro de clientes
*Los días de la semana marcados significan que días de la semana tomara el sistema para contar el vencimiento delas letras.
Luego de llenar los campos solicitados dar click en (Proponer) para que muestre las letras a generar.


Nos sirve para modificar los días y recalcular.
Nos permite validar que la suma de Importes cuadre con Total.
Luego de validar las letras a emitir dar click en Grabar.





Nos muestra un mensaje del documento preliminar generado (nota de débito por los intereses).Dar click al check verde

Se muestra un resumen del lote de letras generado(apuntes estadísticos):

Dar click al check verde (de forma opcional puede imprimirse con el botón )

Regresamos al reporte inicial donde dejar de visualizarse aquellos documentos contenidos en el lote.











B. En la pantalla inicial, en el cuadro de modalidades marcar la opción "Manejo de...