Manual Liquidity Planner Sap

MANUAL DE USUARIO
Liquidity Planner

|RESUMEN |
|Documento que describe la funcionalidad de los procesos involucrados en flujo de caja con liquidity plannerSe describe el proceso de |
|generación del Flujo de Caja con Liquidity Planner.|

En liquidity planner existes dos menús: el primero es de configuración que se puede llegar por la transacción FLQCUST, y el segundo es el menú funcional por la transacción FLQMAIN.

Parametrización Base del LP

1 Objetivos

Es crear posiciones de liquidez, éstas describen los concepto de ingreso y egreso. Enel caso de Portales está conformado por 14 caracteres.

POR EJEMPLO:

Sociedad: Codificación de cada una de las empresas en el grupo Raffo.
|SOCIEDAD |
|1 |1 |Santa Aurelia |
|1 |2 |LP Holding |  |
|2 |1 |Los Portales|  |
|2 |2 |Consorcio Los Portales |
|2 |3 |Inversiones Nueva Etapa |
|3 |1 |Compañía Minera Caudalosa |
|3 |2 |Pucapunta |  |
|4 |1 |Los Portales Estacionamientos |

Tipo demovimiento: Codificación de cada uno de los movimientos contables en el flujo de caja.

|SEGMENTO |
|1 |Ingresos |  |
|2 |Egresos |
|3 |Ingresos de Inversión |
|4 |Egresos deInversión |  |
|5 |Ingreso de actividades de financiamiento |  |
|6 |Egresos de actividades de financiamiento |

Segmento: Codificación de cada uno de los segmentos en el Grupo Raffo.
|SEGMENTO |
|1 |Inmobiliaria|  |
|2 |Estacionamientos |
|3 |Renta Inmobiliaria |
|4 |Minera |  |
|5 |Hoteles |  |
|6 |Telemarketing |
|7|Central |  |
|8 |Inversiones |  |

Proyectos: Codificación de Proyectos Inmobiliarios y operaciones de estacionamiento en el Grupo Raffo.
|PROYECTOS |
|0 |0 |0 |1 | Golf I|  |  |
|0 |0 |0 |2 | Golf II |  |  |
|0 |0 |0 |3 | Sol |  |  |
|0 |0 |0 |4 | Mirasol |  |  |
|0 |0 |2 |5 |Caceres|
|0 |0 |0 |6 |Derteano |
|0 |0 |0 |7 |CCR |

Grupo: Codificación de los grupos de las posiciones de liquidez en Ingresos/Egresos/Inversión/Actividades de Financiamiento dentro del flujo de Caja.
|GRUPO...